2020现金出纳半年工作总结范文.doc

2020现金出纳半年工作总结范文【现金出纳半年工作总结一】我是XX公司财务部的出纳xx以下为我对xx-xx年上半年工作总结。xx-xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在xx期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、做好出纳会计工作计划及时与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单并与各个相关部门通力合作共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单与保险公司办理好交接手续完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好xx-xx年各种财务报表及统计报表并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估准备所需财务相关材料及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。3按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现现金金额不符做到及时汇报及时处理。2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金。3、根据会计提供的依据及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。5、做好xx-xx年下半年工作计划争取各出纳各项工作开展得更好。【现金出纳半年工作总结二】先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作利用ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。在工作中我忠于职守尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2.完成领导交付的其他工作。三.回顾检查自身存在的问题我认为：一、学习不够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题今后的努力方向是：加强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中付出过努力也得到过回报。人到中年用严肃认真的态度对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年下半年我会扬长避短更好的完成本职工作。【现金出纳半年工作总结三】一、工作总结：1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关杜绝浪费及不正常的开支。2.按规定认真收取营业款核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外余款在每天上午十点以前存入公司指定账户同时与总部出纳进行核实。3.严格保证现金的安全及时收回公司各项收入防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核以确保准确无误开出收据及时收回现金存入银行。4.严格执行借款手续按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额按相关规定和流程结清前一天的借款并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)对不符手续的凭证不付款。6.根据总部会计提供的依据确认无误后井然有序地完成了职工工资