应收应付管理.ppt

应收应付管理应收应付管理—重要性应收应付管理—业务处理单据类别：收/付款，预收/预付款，收款/付款退款，取消红蓝单
可以按期初明细数据进行收付款
可以对其他应收应付进行后续收付款
收付款单表头“整单折扣”允许>100%，解决多收或多付的零头处理。
表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整
解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题
表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。
所有单据摘要支持调用业务摘要库。
收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款
收付款退款：可以处理非退货性质的退款
针对已经收款和付款进行退款
支持全部退和部分退
退款部分可以继续进行收款和付款
外币收付款规则
表头为本位币的，表体源单可以为任何币别
表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币
表体的源单币别必须相同应收应付管理—收付款其他收入单——〉其他收款单
表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收
表头增加“收款期限”“应结算金额”“已结算金额”
其他应收可以通过“收款单”进行后续收款

费用支出单——〉其他付款单
表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付
表头增加“付款期限”“应结算金额”“已结算金额”
其他应付可以通过“付款单”进行后续付款应收应付—其他收支管理应收应付管理—核销核销单据是为企业处理与供应商、客户之间业务交易产生的大量的往来款项而设定的
支持六种核销方式
预收冲应收、应收冲应付
预付冲应付、应付冲应收
应收转应收、应付转应付
实现自动核销
上下表体合计金额方向相同
以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊
其他应收/应付参与核销
外币核销规则
上下表体的源单币别必须与表头的币别一致供应商和客户均有信用额度控制
账套参数选择控制方式
客户控制规则
应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票
销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制
控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额
供应商控制规则
应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票
采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制
控制规则：“应付账款余额+本单金额”是否超额应收应付—预警报表优化应收应付管理—财务处理应收应付管理—账表查询提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。
提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出
系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。
智能化的收付款预警功能。
丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账
退款功能，往来核算自动匹配、核减金额