公司出纳岗位职责共7篇.doc

篇一:财务出纳岗位职责-经典
出纳岗位职责
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任.
3.不准用“白条"入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金.
５.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督.
９.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,
二．银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
２.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
３。作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外，其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐．
6。公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7。银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
８.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。
篇二:公司出纳岗位职责

财务部出纳员岗位职责
负责现金收付、银行结算和记帐;
负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;
公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；
负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；
组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；
协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制;
负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作;
负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用;协助知识管理信息系统的建立与维护；
负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；
其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。15.
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1７。
篇三:一般公司出纳的工作职责
一般公司出纳的工作职责
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
１、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名，进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
１、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪.若收到假币予以没收，由责任人负责.
2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章．多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏．下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
６、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷,由责任人自负。
b银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
２、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金.每日