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日化行业企业筹资决策分析.pptx

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第7章筹资决策7.1筹资决策概述7.1筹资决策概述7.1.1筹资分析与决策模型的内容7.1.2资金的时间价值及函数1．资金的时间价值的概念与计算公式——复利终值1．资金的时间价值的概念与计算公式——复利现值1．资金的时间价值的概念与计算公式——年金终值1．资金的时间价值的概念与计算公式——年金终值1．资金的时间价值的概念与计算公式——年金现值1．资金的时间价值的概念与计算公式——年金现值1．资金的时间价值的概念与计算公式——永续年金1．资金的时间价值的概念与计算公式——年金1．资金的时间价值的概念与计算公式——利率、期数2．资金时间价值函数—年金终值函数FV()2．资金时间价值函数—年金终值函数FV()2．资金时间价值函数—年金现值函数PV()2．资金时间价值函数—年金函数PMT()2．资金时间价值函数—年金中的利息函数IPMT()2．资金时间价值函数—年金中的本金函数PPMT()2．资金时间价值函数—计息期数函数NPER()2．资金时间价值函数—利率函数RATE()7.2长期借款筹资分析模型7.2.1长期借款7.2.2建立长期借款分析基本模型7.2.3长期借款模拟运算表分析模型7.2.3长期借款模拟运算表分析模型7.2.3长期借款模拟运算表分析模型7.3租赁筹资模型设计7.3.1租赁分类和计算—租赁的种类7.3.1租赁分类和计算—租赁的计算7.3.1租赁分类和计算—租赁的计算7.3.2筹资相关函数—INDEX函数7.3.2筹资相关函数—IF函数7.3.3建立租赁筹资模型7.3.3建立租赁筹资模型7.4租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计7.4.1租赁方案现金流量表的建立7.4.2举债方案现金流量表的建立7.4.2举债方案现金流量表的建立7.4.2举债方案现金流量表的建立