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SAP资金管理概览培训.ppt

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FI-财务会计-资金管理概览培训资金管理内容概览资金管理部门当前面对的挑战运行良好的资金管理部门的最佳实践内容安排现金管理-概念介绍现金管理-问题与目标现金位置&流动性预测比较现金和流动性管理-数据源分配现金和流动性管理-起息日现金位置-起息日流动性预测-计划日期现金位置-银行相关科目银行科目主数据－科目设置银行帐号主数据举例银行帐号主数据系统设置显示现金位置现金位置报表主要相关配置报表中的分组计划级别设置定义现金管理科目名称显示流动性预测流动性预测报表主要相关配置计划级别设置定义计划组流动性预测中的数据分组流动性预测的基本原理流动性预测的作用流动性预测的计划级别现金管理组流动性预测报表中的层次结构备忘记录类型创建备忘记录备忘清单维护备忘记录计划银行收支银行对帐原理银行对帐单流程手工输入对帐单手工输入对帐单2手工输入对帐单3银行对帐程序介绍银行对帐程序介绍2银行对帐程序介绍3现金预算管理集成环境下的资金管理-会计科目的层次集成环境下的资金管理现金流量表现金流量表的实现方式资金管理层次概览金融工具和贷款金融工具和贷款产品种类市场风险管理市场风险管理End