公司出纳工作计划汇编十篇.docx

公司出纳工作计划汇编十篇时间一晃而过我们又将迎来新的挑战先做一份工作计划开个好头吧。那么你真正懂得怎么写好工作计划吗？以下是为大家整理的公司出纳工作计划10篇欢迎大家借鉴与参考希望对大家有所帮助。作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作特制定如下出纳工作计划：一、理顺工作思路做好财务基础工作。1、搭建集团公司财务组织构架明确岗位及职责。岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任拟定筹资投资方案编制财务预算。会计主管：记录经济业务组织会计核算;登记帐簿;对帐结帐;编制财务报表。出纳：负责现金收讫登记日记帐等。库管员：管理财产物资及时提供购销存情况。2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上根据集团公司财务核算的新要求进一步健全和完善财务管理制度严格财务人员核算管理制定完善内部财务规章制度使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。3、规范建立财务档案提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案进行合理分类整齐化一归档存查确保会计核算资料的完整性、严密性以便核查方便。二、加强财务人员培训提高财务人员素质。目前财务部半数人员为新进人员必须规范人员管理稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础全面提高财务部人员整体素质扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核坚持“试用”观念坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变充分认识财务工作的连续性、复杂性培养超前意识。三、开展会计信息化建设尽快实现会计电算化。利用好电脑系统开展网上数据报送归集和整理会计数据增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时首先实现电算化与手工记账同时进行逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据提高会计核算的质量使公司会计核算工作更加正规化、科学化现代化。财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度遵守职业道德树立良好的职业品质严谨工作作风严守工作纪律坚持原则秉公办事当好家理好财努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息为领导决策提供可靠依据当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。四、充分发挥财务管理职能做好财务本职工作。1、按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋2、积极争取政策支持。积极利用行业政策想办法、找路子争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策合理避税增效益。新的一年里引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益。4、搞好成本核算合理调度资金完成年度预算。适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产利润率。公司出纳工作计划篇2一、加强规范现金管理做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则秉公办事做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作加强成本控制：预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出。既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好部门预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性部门预算要求每月25日必须上报财务部部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成经营目标钱怎