HT集团财务公司资金集中管理研究的任务书.docx

HT集团财务公司资金集中管理研究的任务书
任务书
项目名称：HT集团财务公司资金集中管理研究
1.项目背景
HT集团是一家大型企业集团，下辖多家子公司，涉及电子、制造、房地产等多个领域。随着企业规模和业务范围的不断扩大，资金流动和资金管理问题愈发重要和复杂。为降低资金管理成本，提高资金利用效率，HT集团决定成立财务公司，实现资金的集中管理，并进一步优化集团财务结构，提高利润率和经营效益。
2.项目目的
本项目的主要目的是通过对HT集团财务公司的资金集中管理进行研究，提出合理和科学的管理方案，从而实现以下目标：
（1）降低资金管理成本，提高资金的利用效率和安全性。
（2）优化集团财务结构，避免重复投资和浪费。
（3）提高企业利润率和经营效益。
3.研究内容
本项目的研究内容包括以下几个方面：
（1）HT集团资金的流向和分布情况。
（2）财务公司的组织架构和职责分工。
（3）财务公司资金集中管理的方法和技术手段。
（4）资金集中管理的风险评估和控制措施。
（5）资金使用和收益的评估和分析。
4.研究方法
本项目的研究将采用以下方法：
（1）文献调研和案例分析，了解国内外资金管理的先进经验和做法，分析各种管理方法和技术手段的优缺点。
（2）通过实地调查和采访，了解HT集团的实际情况和需求，帮助制定可行的管理方案。
（3）运用定量分析方法，对资金流向和分布、资金使用和收益等进行评估和分析。
5.预期成果
本项目的预期成果包括以下几个方面：
（1）编制一份HT集团财务公司资金集中管理方案，提出科学和合理的管理方法和技术手段，包括资金流动、存量和使用的管控措施等。
（2）提出可行的财务公司组织架构和职责分工方案，确保资金管理工作的高效性和协调性。
（3）通过定量分析和评估，为HT集团制定优化财务结构、提高经营效益的决策提供依据。
6.时间安排
本项目的时间安排为3个月。具体安排如下：
（1）第一阶段：文献调研和案例分析，耗时1个月。
（2）第二阶段：实地调查和采访，耗时1个月。
（3）第三阶段：方案制定和评估，耗时1个月。
7.费用预算
本项目的总预算为20万元。具体费用包括人员费用、差旅费、材料费等，预算细目如下：
人员费用：10万元
差旅费：3万元
材料费：2万元
其他费用：5万元
8.研究团队
本项目的研究团队由研究专家、项目负责人、研究人员和数据分析师组成。具体人员配置和职责分工如下：
研究专家：负责指导研究工作和提供管理咨询服务。
项目负责人：负责项目的组织协调工作，确保项目的顺利进行。
研究人员：负责文献调研、实地调查、方案制定等研究工作。
数据分析师：负责资金流向和使用等数据的采集、分析和处理工作。
以上研究团队成员均需具备相关专业知识和丰富研究实践经验。