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中国期货公司效率研究的开题报告
一、研究背景
期货公司是中国股票市场的重要组成部分，其存在对于保证市场对冲风险和价格发现功能具有重要作用。但是，随着市场的不断发展和竞争的加剧，中国期货公司的效率水平也面临很大的压力，因此对其效率进行研究是非常有必要的。
二、研究目的
本文的研究目的在于探究中国期货公司的效率情况，并寻找影响其效率的主要因素，以此为依据提出提高中国期货公司效率的对策和建议。
三、研究方法
本文采用数据包络分析(DEA)法测算中国期货公司的技术效率，以及利用多元回归模型探究影响期货公司效率的因素。
四、研究内容
1.数据来源
本文利用2015-2019年中国期货公司的财务报表数据作为分析数据来源，主要包括营收、净利润、总资产、净资产等指标。
2.数据分析
（1）数据包络分析(DEA)法
利用DEA法，本文对中国期货公司进行效率测算。DEA法是一种基于线性规划的方法，通过比较同行业不同企业的输入和输出指标来衡量其效率水平。本文选取输入指标为员工人数和固定资产，输出指标为营收和净利润，计算出各期货公司的技术效率值。
（2）多元回归模型
本文利用多元回归模型，分析影响期货公司效率的相关因素。主要包括公司规模、市场份额、资本结构、管理水平等方面。
五、预期成果
本文预期得出以下成果：
（1）测算中国期货公司的技术效率，分析其整体效率和相对效率的差异；
（2）探究影响期货公司效率的主要因素，给出相应的分析结果和结论；
（3）提出相应的对策和建议，以提高中国期货公司的效率和竞争力。
六、研究意义
本文的研究意义在于：
（1）加深对中国期货公司的经营状况和发展趋势的了解；
（2）为政府、行业协会等相关部门提供参考意见，制定相应的政策措施，推动中国期货市场的稳定和健康发展。
（3）对于期货公司自身，提供一定的管理和战略思路，提高其效率和竞争力。
七、研究计划
本研究计划从2021年10月开始，预计完成时间为3个月。主要工作任务包括：
1.收集期货公司相关数据；
2.进行数据预处理和清洗；
3.进行数据包络分析和多元回归分析；
4.提出对中国期货公司提高效率的策略和建议；
5.撰写论文。