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公司财务管理部工作总结

公司财务管理部工作总结精选3篇总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，是时候写一份总结了。总结你想好怎么写了吗？下面是小编为大家整理的公司财务管理部工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。公司财务管理部工作总结1在紧张、有序、忙碌中，我们财务管理部同公司各部门相互协作相互支持，顺利度过了20xx年。在本年度的财务管理工作中，我们部门在不断地挑战中，有了长足的进步，不断的自我激励中，增强了自我认同感。现对财务管理部20xx年工作总结如下：一、财务管理工作亮点（一）、财务业务方面1、根据国家法律和公司的相关规定，及时准确的进行日常业务的账务处理，确保会计信息的完整准确。2、根据公司要求，及时准确的进行高新技术调账、混改项目的调整。3、及时装订本年度的会计档案，确保原始凭证完整。4、开展清理老项目专项工作，对于公司存在的老旧项目，进行逐一检查，同联营合作者沟通了解项目情况，清理结算项目近30个项目。梳理公司的账务情况，为下一步更新系统减轻了负担。（二）、资金管理方面1、开展资金管理办法培训、久其系统工程项目及其他业务培训交流会，对各项目人员及公司各部门，梳理请款流程及附件的要求，并为其解决请款过程中存在的问题。2、严格按照公司要求，实行项目资金分账制核算，不允许存在项目私自占用其他项目资金的情况。3、对工程款支付审核，完全符合公司支付的流程，不存在未经审批私自支付的情况。4、清收回款管理方面：分公司成立了清收专班，针对桂金分公司清收回款专项工作执行方案，财务管理部负责各重点项目的摸底、规划、总结、汇总、统筹等工作，及时准确的完成清收数据及项目进展等相关情况的上报。5、保函办理：本年度共开具工程保函3份，涉及保函金额4,969.71万元，收取保函手续费149.08万元。6、PM系统的构建，目前符合公司要求需要上线PM系统的项目为2个，财务管理部及时准确的完善PM中的项目，严格审核项目的支付等流程。（三）税务管理方面1、发票协查：积极配合公司下发的发票协查通知，共计查找发票388.97万元，已经及时将查找到的发票信息及项目情况上报公司并按要求做相关处理。2、外管证：财务管理部现在办理保存共有66份，其中，总包外管证有37份，劳务分包发票有29份。不存在过期、丢失等情况，符合公司的管理要求。3、项目总包发票及成本发票的开具及审核：本年度截至日前，项目开具总包发票共计108张，总计金额为34,609.08万元，审核收到项目成本发票共计2882张，总计金额19,727.86万元。工程发票的开具及成本发票的审核全部按公司要求，严格执行审核流程。4、申报税金方面：我部门及时足额的申报企业所得税、分公司增值税及附加等相关税金，同时能够及时出具项目税务台账，全力配合好公司的'相关事宜。5、开展20xx年财税业务知识专场培训，为各部门负责人及项目负责人梳理深化项目税金成本等相关知识。二、工作中存在的不足及改进方法1、提高工作效率。做出工作计划，严格按照工作计划来执行，提高工作效率。2、提高工作回馈自觉。在工作中，回馈不足，在以后的工作中需要对重点工作及时回馈，让领导及时了解工作动态。3、提高专业能力。要不断提高自我学习能力，扩展专业知识。三、下年度工作计划1、严格执行公司下达的任务目标，及时完成公司布置的工作。2、转换部门人员思想，提升大家的学习能力，和主动解决问题的思维。3、配合好分公司各部门的工作，及时准确的提供所需的信息。4、积极参与项目成本的及税务的筹划，为项目及公司的税负、成本提供决策支持。公司财务管理部工作总结2一、融资工作1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。二、资金及信息化管理1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。三、会计核算及报表1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。2、会计核算标准化工作。已