基于渠道的AY公司营运资金管理研究的任务书.docx

基于渠道的AY公司营运资金管理研究的任务书
任务书
一、研究背景
AY公司是一家专门从事生产和销售电子产品的公司，在市场上拥有良好的口碑和较大的市场份额。然而，在公司的发展过程中，资金管理一直是一个难题。在业务发展的不同阶段，由于公司经营模式的特殊性和业务规模的变化，经常会出现营运资金短缺的情况，对公司的经营带来了严峻的挑战。
因此，本次研究旨在围绕AY公司的营运资金管理问题，通过对公司不同营销渠道的经营情况进行分析和比较，找出解决资金管理问题的有效方法，提高资金使用效率和经营效益。
二、研究目的
1.了解和分析AY公司不同营销渠道的营运资金状况，找出问题所在和原因；
2.寻找解决AY公司营运资金短缺和管理难题的有效方法，提高公司的经营效率和竞争力；
3.探究如何优化AY公司的营运资金管理制度和流程，提高管理效率和规范化水平。
三、研究内容和方法
1.研究内容
(1)分析AY公司不同营销渠道的营运资金状况，比较其优劣性和存在的问题；
(2)探讨AY公司营运资金管理的方法和策略，从资金获取、资金使用、资金分配和资金监管等方面进行研究；
(3)研究AY公司的营运资金管理流程和制度，通过对内部控制、审计和监管等方面进行比较分析，提出优化建议。
2.研究方法
(1)资料收集法：通过查阅AY公司的财务报表、资产负债表、营业额和盈利情况等文献资料，全面收集和了解公司的营运资金情况；
(2)问卷调查法：通过对公司营销渠道相关人员的问卷调查，掌握更多的信息和数据，作为研究分析的重要依据；
(3)案例分析法：通过对比实际案例和对策，寻找最优的资金管理方案和经营策略。
四、研究计划
1.时间安排
(1)第一周：准备工作，收集研究材料和资料；
(2)第二周：问卷调查和数据的收集和整理；
(3)第三周：分析不同营销渠道的营运资金状况，找出存在的问题；
(4)第四周：探讨和研究AY公司营运资金管理的方法和策略；
(5)第五周：分析和研究AY公司的营运资金管理流程和制度；
(6)第六周：撰写研究报告并进行修改完善。
2.总体安排
(1)第一阶段：准备工作和问题导向设置，了解AY公司的具体情况、案例和流程；
(2)第二阶段：营销渠道营运资金状况的分析和研究，问题检视和分析分解；
(3)第三阶段：资金管理方法和策略的制定和实验性对比；
(4)第四阶段：资金管理制度和流程的优化和完善；
(5)第五阶段：报告的撰写和修改。
五、研究预期成果
1.分析总结AY公司营销渠道的营运资金状况，找出资金管理存在的问题和瓶颈；
2.研究寻找出一套适合AY公司的营运资金管理方法和策略，提高工作效率和营业能力；
3.提出AY公司的资金管理流程和制度优化和完善的建议，提高管理水平和规范化程度；
4.最终完成研究报告，为AY公司的营运和发展提出有用的建议和方案。