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清风老草

解套的策略和技巧

盈利和亏损是每个交易者交易结果的必然组成部分，任何人任何一次交易的结果不是赢
利就是亏损，这些都是有金融市场价格运行结构决定的，无人可以例外。所以我们必须坦然
的心态正确的思想面对亏损，一个成熟的交易者不会因为亏损而产生不良的心态和思想影
1
响。
在交易行为中我们买入的筹码常常会处在被套的处境中。这种被套行为分为两大类：1：
正确型被套；2：错误型被套。套牢属于错误型被套。
1：正确型被套
正确型被套是指买入价格在止损价之间波动，此时的亏损是交易者必然承受的成本。

图一：600079人福科技8月31日60分钟k线图

图二：600079人福科技8月31日日线图
在不同的时间周期架构中交易我们理应承受不同的交易成本。安全交易系统的卖出条
件：1短线系统死叉；2：价格跌破指引线。

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在图一60分钟时间周期的交易中，价格未来在9.40~9.79之间波动都是正常波动，在
这个之间的亏损属于正常亏损，也就是正确型被套。
在图二日线级别周期的交易中，出现短线系统死叉或价格跌破指引线两种情形之一即为
止损价位，那么日线级别周期中价格在9.79~9.00之间或价格在9.79~短线系统死叉价位之
间波动都是正常的，这个之间的亏损属于正常亏损，也是正确型被套。
2：错误型被套
在价格下跌过程中任何没有执行卖出条件而造成价格跌破止损价位的被套行为都属于2
错误型被套，更为严重是根本没有为买入行为设立止损条件的被套行为。由于这种错误造成
账面大幅度的亏损称为套牢。
解套就是指对以上的错误行为进行弥补，以阻止错误的行为带来更大的损失。
解套最重要的目的就是阻止金钱损失和时间损失！
解套最重要的认知是及时承认自己的错误行为，端正心态，正确地制定弥补措施。切不
可怨天尤人，病急乱投医。解套行为远比上升趋势中截取一段上升波段难得多。

解套的策略一般分为三种

1：死守法
死守法适合价格在正常的波动区间内的被套行为。
由于大盘的环境的走坏，买入的个股在止损价位上方做窄幅横盘，价格走势明显强于大
盘。形态上表现为箱型整理态势或小阴小阳逐步走低，成交量逐渐萎缩，在关键的价位上总
会有大单托盘，即使盘中跌破关口价位，瞬间即被拉回。
技术指标分析以安全交易为例，不管价格走势怎么震荡怎么跌，指引线始终以红色向上。
现在流行的数据分析法，通过对主流资金的监控也能清楚地分析出主力的操作行为。

图三：600079资金流细分图

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同样以600079为例，主流资金在下跌过程中的做盘行为，已经不是蛛丝马迹了，其用
意以昭然眼前。持有这种正确被套的票我们内心为什么不可以很坦然呢？
（上图中的主流资金的分析是主流资金做盘行为中最简单的一种，其余复杂一些的行为
分析将在日后的相关文章中陆续介绍）
死守法最适合的就是这类股票。
死守法最忌讳的是没有原则一昧的死扛，表面上表现为不怕亏、心态好，其内心真正地
是妄想着大行情的到来，等待着有人做解放军。岂不知真正大行情来临时，你虽然解套了，3
保住了金钱，却损失了宝贵的时间。
死守法要求交易者能够清醒地认识行情所处的位置，有能力全面分析持仓个股的基本面
和技术面的种种要素。死守法是有原则的死守绝不是无原则的死扛。

2：换股法
换股法是对错误型被套行为的一种主动弥补，汰弱换强，是一种积极地解套行为，但是
要求交易者有一定地基本面和技术分析能力，能够审时度势，因势而动。
汰弱换强分为两种方法；
首先是将持仓弱势的或者还在继续下跌的个股换成强势的抗跌个股。这类强势个股在大
盘整体下跌过程是很少的一部分，我们可以使用安全交易系统轻松地选出此种强势类型的个
股。
安全交易模型告诉我们，其安全的原则就是指引线红色向上，短线1、短线2多头排列
向上，如指引线大角度向上短期内价格必然大幅上涨。此种类型的强势个股在从八月以来这
轮暴跌过程中表现极为抢眼的有600623、000925、600491、600612、600559。（安全交易系
统的应用在《安全交易》一文中有详细介绍）

图四：600623安全交易模式下的价格走势图

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图五：600599安全交易模式下的价格走势图
在实战中我们可以运用安全交易系统的进行日线级别的交易，也可以运用安全交易系统
进行60分钟时间周期的短线交易，战果同样辉煌。

古人的智慧告诉我们，物极必反，否极泰来，这是事物发展的自然规律。所以换股法的
另一种操作手段就是做超跌个股，超跌反弹是交易者快速获利的重要手段之一。
什么样的情况属于超跌呢？因不合理的因素引发的过度下跌的就是超跌，这种下跌往往
是恐慌性的，个股的群体超跌是大盘短