公寓、会所运行成本测算.docx

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时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES7页
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东海岸公寓\会所运营测算

一、东海岸公寓、会所人员编制一览表

酒店经理（1人）

销售主管（1人）客房主管（1人）

会所服务员礼宾员前台服务员客房服务员
（2人）（2人）（6人）（10人）

岗位名称人数岗位说明酒店经理1公寓会所全盘统筹管理前台兼会所主管1主要负责前台接待处、收银处管理，兼管会所全盘日常管理客房主管1客房全盘日常管理销售主管2负责公寓会所客源开拓，对外推广财务人员1会计与公司共享、出纳1人前台服务人员6公寓24小时营业接待员、收银员三班倒，早中班各2人，晚班1人，替班1人,共6人客房服务员10按公寓80套房计算三班倒，早班5人（每人清洁工作量12间房），中班2人每人负责40间房维护性保洁，为客人提供代办服务，做好来访登记，晚班1人为客人提供代班服务，整理工作间，巡查客房安全，2人替班，共10人。会所服务员2最低编制，超出人员与管理处共享救生员与管理处共享合计24
二、、会所运转成本测算
数量人均月工资成本人均年度隐构成本人均年总成本年度总成本备注一、人工成本2人40616会所主管
酒店主管兼任会所服务员2人1213.005758.0020308.0040616最低编制，添加人工与管理处共享救生员
与管理处共享会所接待
、收银员
与酒店共享月度总成本年度总成本二、行政办公费用1000.0012000.00三、物料耗费5000.0060000.00低置易耗品1000.0012000.00饮品成本3000.0036000.00食品成本1000.0012000.00四、营销成本1000.0012000.00五、开办费摊销3333.0040000.00开办费按20万分5年摊销六、营业税金1329.0015943.00七、电费30124.00361492.00八、水费1348.0016170.00九、总成本46502.00558021.00
会所收入测算:
篮球馆:500/场*5场/月=2500元
羽毛球馆:30元/小时*3小时/天*30天=2700元
兵乓球:20元/小时*6小时/天*30天=3600元
泳池:15元/人次*5*30/天=2250元
棋牌:25元/小时*6小时/天*30天=4500元
会议室:1000元/天*10天=10000元
月总收入:25550元年总收入:306600元
月总收入-月总成本=25550-46502=-20952元
年总收入-年总成本=306600-558021=-251421元
经过测算分析会所每月亏损20952元，每年亏损251421元。

三、公寓运转成本测算（预期80套房）
预测总收入
(不含杂项收入)月总收入年总收入备注288000.003456000.00假设年平均房价200元，入住率60%地产16间房收入57600.00691200.00总成本131783.001581401.00数量人均月工资人均年度隐构成本人均年度总成本年总成本一、人工成本32人775289.001、管理人员6人371135.00酒店经理/主任1人7922.0023285.00118345118345.00前台主管/主办1人3821.006938.005278552785.00客房主管/主办1人3821.006938.005278552785.00营销主管/职工2人3283.007820.004722194442.00财务/出纳1人3820.006938.005277852778.00会计、出纳各1名，会计与公司会计共享2、其他人员18人23200.00404154.00前台服务员6人1403.005623.0022453134718.00前台行李生2人1403.005623.002245344906.00客房服务人员10人1403.005623.0022453224530.00二、行政办公费用2000.0024000.00三、日常维护成本43200.00518400.00四、营销成本2000.0024000.00五、开办费摊销5000.0060000.00六、营业税金14976.00179712.00利润156216.001874599.00总收入-总成本返还业主租金135360.001624320.00总收入-地产16间房收入-拥金-客房服务费按10%佣金收入23040.00276480.00(总收入-地产收入)*10%客房服务费72000.00864000.00纯利润20856.00250272.00对上表分析得知，公寓预期每月赢利20856元，每年赢利250272元（地产16间房