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外汇交易及外汇风险.ppt

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外汇交易实务第一节外汇交易及其种类第二节外汇交易的要素三、外汇交易室四、外汇交易的通讯工具五、交易室的风险管理第三节外汇交易的报价形式第四节外汇交易的传统类型一.即期外汇交易（SpotTransaction)二．远期外汇交易（ForwardTransaction）（一）概念：（二）交割日的确定：（三）远期外汇交易的特点：（四）远期外汇交易的作用： 图表：（１）现汇投机：（２）期汇投机：(五)远期外汇交易的两种类型：（六）我国的远期结售汇交易：三、套汇交易和最低成本交易（一）套汇交易（ArbitrageTransactions）1.直接套汇（DirectArbitrage）2.间接套汇（IndirectArbitrage）（1）首先判断是否存在套汇机会：（2）套汇：贱买贵卖(二)最低成本交易(LeastCostDealing)四.套利交易（InterestArbitrageTransaction）（一）未抵补套利(UncoveredInterestArbitrage）（二）抵补套利（CoveredInterestArbitrage）第五节货币期货交易一、外币期货与远期外币交易的区别第六节货币期权交易一、期权的定义：二、期权的种类：（一）按期权交易的环境不同分：（二）按期权合同赋予持有者的权利分：（三）按期权的执行时间不同分：三、期权交易的两种基本合同双方的损益（一）看涨期权交易双方的损益：到期日的即期汇率（二）看跌期权交易双方的损益：决定期权的因素