公寓、会所运行成本测算及折扣权限.docx

编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES20页
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东海岸蓝色公寓\会所经营管理方案

蓝色会所的经营思路
蓝色会所人员架构及编制岗位说明
会所部分经营测算
蓝色会所客房经营测算
客房及会所全体经营测算
会所服务项目收费标准
蓝色会所客房价格及折扣
蓝色会所管理权限
蓝色会所营销广告费用预算
蓝色会所餐饮配套解决方案
蓝色会所开办费预算
蓝色会所代租管协议文本

深圳万科会所公司筹备组
2004年6月3日
运营测算

东海岸蓝色会所经营思路。

根据万科东海岸社区的规模和定位，结合大梅沙地区同类项目的特点和运作的实际情况，并考虑到东海岸一期公寓的具体条件，将东海岸蓝色会所定位为加勒比海风情海岸度假、会议公寓会所。
目标客源以深圳为主，华南及港澳为辅，其它地区为补充的中档偏高的休闲、度假、会议、培训客源。

客源比例分析：
*商务客源（会议、培训）25%
*旅行社、订房公司客源25%
*万科公司客源（公司会议、培训和职员）15%
*万科业主客源（深圳、华南区、全国）25%
*其他散客10%

会所经营定位：
工以中档次为主的专业运动保健休闲主题会所，开放式经营，以东海岸业主、公寓住客、专业教练培训班的学员为主要客源。

二、一、东海岸蓝色公寓、会所人员编制一览表

酒店经理
1人

客房主办
1人
销售主办
1人

会所主办
1人

工程万能工1人
客房服务员
10人
出纳
1人
救生员
1人
前台服务员
6人
销售代表
1人
会所服务员
2人

人员编制：26人（兼职1人）
筹备期间将根据进度安排人员到岗时间。

人员编制岗位说明酒店经理（1人）

财务（1人）营销主管（2人）前台主管（1人）客房主管（1人）

会所服务员礼宾员前台服务员客房服务员
（2人）（2人）（6人）（10人）

岗位名称人数岗位说明酒店经理1公寓会所全盘统筹管理前台兼会所主办管1主要负责前台接待处、收银处管理，兼管会所全盘日常管理客房主办管1客房全盘日常管理销售主管办/代表2负责公寓会所客源开拓，对外推广财务人员1会计与公司共享、出纳1人前台服务人员6公寓24小时营业接待员、收银员三班倒，早中班各2人，晚班1人，替班1人,共6人客房服务员10按公寓80套房计算三班倒，早班5人（每人清洁工作量12间房），中班2人每人负责40间房维护性保洁，为客人提供代办服务，做好来访登记，晚班1人为客人提供代班服务，整理工作间，巡查客房安全，2人替班，共10人。会所服务员2最低编制，超出人员与管理处共享救生员1与管理处共享工程万能工1会所、公寓的日常维修保养工作合计264

三二、、会所运转成本测算
数量人均月工资成本人均年度隐构成本人均年总成本年度总成本备注一、人工成本2人40616会所主管
酒店主管兼任会所服务员2人1213.005758.0020308.0040616最低编制，添加人工与管理处共享救生员
与管理处共享会所接待
、收银员
与酒店共享月度总成本年度总成本二、行政办公费用1000.0012000.00三、物料耗费5000.0060000.00低置易耗品1000.0012000.00饮品成本3000.0036000.00食品成本1000.0012000.00四、营销成本1000.0012000.00五、开办费摊销3333.0040000.00开办费按20万分5年摊销六、营业税金1329.0015943.00七、电费30124.00361492.00八、水费1348.0016170.00九、总成本46502.00558021.00
会所收入测算:
篮球馆:500/场*5场/月=2500元
羽毛球馆:30元/小时*53小时/天*30天=452700元
兵乓球:20元/小时*6小时/天*30天=3600元
泳池:15元/人次*5*30/天=2250元
棋牌:25元/小时*86小时/天*30天=604500元
会议室:1000元/天*10天=10000元
月总收入:2885550元年总收入:34062600元
月总收入-月总成本=2885550-46502=-17620952元
年总收入-年总成本=346206600-558021=-211851421元
经过测算分析会所每月亏损1765220952元，每年亏损21182151421元。

四三、客房公寓运转成本测算（预期80套房）
预测总收入
(不含杂项收入)月总收入年总收入备注420288000.0050403456000.00假设年平均房价25200元，入住率760%地产16间房收入84057600.0