银华债券投资基金.docx

银华保本增值证券投资基金
基金合同
（2007修订）

基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc158636372"一、前言 PAGEREF_Toc158636372\h3
HYPERLINK\l"_Toc158636373"二、释义 PAGEREF_Toc158636373\h4
HYPERLINK\l"_Toc158636374"三、基金合同当事人 PAGEREF_Toc158636374\h7
HYPERLINK\l"_Toc158636375"四、基金管理人的权利与义务 PAGEREF_Toc158636375\h8
HYPERLINK\l"_Toc158636376"五、基金托管人的权利与义务 PAGEREF_Toc158636376\h11
HYPERLINK\l"_Toc158636377"六、基金份额持有人的权利与义务 PAGEREF_Toc158636377\h13
HYPERLINK\l"_Toc158636378"七、基金份额持有人大会 PAGEREF_Toc158636378\h14
HYPERLINK\l"_Toc158636379"八、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序 PAGEREF_Toc158636379\h21
HYPERLINK\l"_Toc158636380"九、基金的基本情况 PAGEREF_Toc158636380\h23
HYPERLINK\l"_Toc158636381"十、基金的设立募集及集中申购 PAGEREF_Toc158636381\h24
HYPERLINK\l"_Toc158636382"十一、基金备案 PAGEREF_Toc158636382\h25
HYPERLINK\l"_Toc158636383"十二、基金的申购与赎回 PAGEREF_Toc158636383\h26
HYPERLINK\l"_Toc158636384"十三、基金的非交易过户 PAGEREF_Toc158636384\h32
HYPERLINK\l"_Toc158636385"十四、基金转托管 PAGEREF_Toc158636385\h32
HYPERLINK\l"_Toc158636386"十五、基金资产的托管 PAGEREF_Toc158636386\h32
HYPERLINK\l"_Toc158636387"十六、基金的注册登记 PAGEREF_Toc158636387\h33
HYPERLINK\l"_Toc158636388"十七、保本 PAGEREF_Toc158636388\h34
HYPERLINK\l"_Toc158636389"十八、保证 PAGEREF_Toc158636389\h35
HYPERLINK\l"_Toc158636390"十九、基金的销售 PAGEREF_Toc158636390\h35
HYPERLINK\l"_Toc158636391"二十、基金的投资 PAGEREF_Toc158636391\h36
HYPERLINK\l"_Toc158636392"二十一、基金的融资 PAGEREF_Toc158636392\h41
HYPERLINK\l"_Toc158636393"二十二、基金资产 PAGEREF_Toc158636393\h41
HYPERLINK\l"_Toc158636394"二十三、基金资产估值 PAGEREF_Toc158636394\h42
HYPERLINK\l"_Toc158636395"二十四、基金费用与税收 PAGEREF_Toc158636395\h44
HYPERLINK\l"_Toc158636396"二十五、基金收益与分配 PAGEREF_Toc158636396\h46
HYPERLINK\l"_Toc158636397"二十六、基金的会计与审计 PAGEREF_Toc158636397\h47
HYPERLINK\l"_Toc158636398"二十七、基金的信息披露 PAGEREF_Toc158636398\h47
HYPERLINK\l"_Toc158636399"二十八、保本周期到期及集中申购 PAGEREF_Toc1