私募理财周报.docx

基金研究中心张琦张剑辉2008年06月30日非公募集合理财行业周报（2008.6.23～2008.5.29）长期竞争力评级：市场数据行业优化平均市盈率55.42市场优化平均市盈率46.98国金油气指数9115.86沪深300指数4978.25上证指数5187.74深证成指17065.77中小板指数4712.26长期竞争力评级：市场数据(人民币)市价(元)10.81已上市流通A股(百万股)6300.00流通港股(百万股)224689.10总市值(百万元)2526179.00年内股价最高最低(元)11.32/8.53沪深300指数4978.25上证指数5187.732005年股息率0.00%私募理财周报——FOF产品表现突出FOF产品表现突出——非公募集合理财产品最新净值表现上周受沪深两市股指小幅震荡券商集合理财产品、公募基金告别了普跌的行情。券商集合理财产品收益出现分化净值上涨的产品居多净值出现下跌的产品跌幅均小于同期A股市场其中股票型券商集合理财表现略好于对应风格公募基金FOF产品表现更为突出。沪深股市上周震荡下跌全周上证综指周下跌2.94%深证成指上涨0.67%。股票型开放式基金净值平均下跌0.59%、混合型开放式基金净值平均下跌0.14%封闭式基金市场价格平均上涨4.24%。股票型、混合型、FOF券商集合理财产品净值波动不大三类产品平均净值涨幅分别为0.11%、-0.23%和1.87%其中股票型券商集合理财产品收益高于对应风格的公墓基金。其中受益于封闭式基金价格上涨FOF产品平均收益较高表现最好的是华泰紫金2号上周净值上涨3.06%。债券型开放式基金一周价格略微下跌跌幅0.09%。债券型理财产品平均收益0.01%超过债券型开放式基金。其中国都1号安心受益上周涨幅最大为0.14%。图表1：券商集合理财产品最新净值管理人产品名称更新日期单位净值(元)累计净值(元)周净值增长率投资类型国信证券国信金理财价值增长200806270.81211.23550.47%股票型中金公司中金股票策略200806270.80421.20420.37%股票型中金公司中金股票精选200806270.80122.34770.15%股票型中金公司中金股票策略二号200806270.93880.9388-0.05%股票型上海证券上海证券理财1号200806270.5870.587-0.29%股票型中金公司中金大中华股票配置200806200.9360.936-股票型股票型券商集合理财产品平均0.11%平安证券平安年年红1号200806270.70660.70660.66%混合型东方证券东方红2号200806271.61282.52280.43%混合型海通证券海通稳健增值200806270.84221.71820.35%混合型东方证券东方红3号200806270.78830.78830.24%混合型光大证券光大阳光200806271.52262.42260.07%混合型中信证券中信股债双赢200806270.83411.1891-0.26%混合型申银万国证券申银万国1号200806270.92310.9231-0.35%混合型华泰证券华泰紫金3号200806270.94621.1962-0.89%混合型中信证券中信理财2号200806271.00192.2319-1.06%混合型广发证券广发理财3号200806271.37982.2798-1.46%混合型混合型券商集合理财产品平均-0.23%华泰证券华泰紫金2号200806271.15242.19743.06%FOF国信证券国信金理财经典组合200806270.86111.74112.20%FOF广发证券广发增强型基金优选4号200806271.16471.26472.04%FOF光大证券光大阳光2号200806271.41922.21920.18%FOF招商证券招商基金宝二期200806200.7590.759-FOF国泰君安证券国泰君安君得益优选基金200806200.81260.8126-FOF长江证券长江超越理财2号200806200.95030.9503-FOFFOF券商集合理财产品平均1.87%国都证券国都1号安心受益200806271.10351.28850.14%债券型国元证券国元黄山1号200806271.37091.49690.10%债券型中金公司中金短期债券200806271.01071.10690.03%债券型华泰证券华泰紫金1号200806271.1841.714-0.10%债券型东海证券东海东风1号200806271.06691.4331-0.1