北京威奥特信通科技有限公司部门管理手册试行版.docx

目录第一部分威奥特公司组织架构图4第二部分财务部部门管理手册5概述6第一章部门职能7第二章部门组织结构9第三章部门岗位描述10第四章部门工作流程13第五章附件16第三部分商务部部门管理手册20概述21第一章部门职能22第二章部门组织结构23第三章部门岗位描述24第四章部门工作流程27第五章附件35第四部分企业发展部部门管理手册51概述52第一章部门职能53第二章部门组织结构54第三章部门岗位描述55第四章部门工作流程60第五章附件65第五部分人力资源部部门管理手册69概述70第一章部门职能71第二章部门组织结构72第三章部门岗位描述73第四章部门工作流程78第五章附件83第六部分综合办公室部门管理手册96概述97第一章部门职能98第二章部门组织结构101第三章部门岗位描述102第四章部门工作流程109第五章附件122第七部分质量管理部部门管理手册149概述150第一章部门职能151第二章部门组织结构152第三章部门岗位描述152第四章部门工作流程157第五章附件161第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册164概述165第一章部门职能166第二章部门组织结构168第三章部门岗位描述170第四章部门工作流程176第五章附件180第九部分市场产品部部门管理手册181概述182第一章部门职能183第二章部门组织结构184第三章部门岗位描述185第四章部门工作流程188第五章附件188第十部分技术支持部部门管理手册189概述190第一章部门职能191第二章部门组织结构192第三章部门岗位描述193第四章部门工作流程199第五章附件202第十一部分产品开发部部门管理手册210概述211第一章部门职能212第二章部门组织结构213第三章部门岗位描述214第四章部门工作流程226第五章附件245第十二部分工程服务部部门管理手册257概述258第一章部门职能259第二章部门组织结构261第二章部门岗位描述262第四章部门工作流程267第五章附件270第一部分威奥特公司组织架构图总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1威奥特公司组织架构图第二部分财务部部门管理手册概述财务部参与企业经营决策统一调度资金厉行节约合理分配公司收入合理使用资金统筹处理财务工作中出现的问题检查监督财务纪律。为规范和协调部门及部门间工作明确责权义务特制订本手册。第一章部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8主要工作职责日常财务事务建立对外会计核算体系负责企业的财务管理和经济核算包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。客户的资信调查。正确进行成本费用的核算及时准确提供公司的财务信息并进行整理、分析和报告。合同保函的办理。参与公司合同付款方式的审核。付款审核。向合同项目负责人发出销售合同款催收书。日常财务管理组织、制定、完善公司的各项财务制度。建立健全公司内部核算的数据管理体系执行与控制公司预算的相关财务指标。公司运营的资金分析。参与企业经营决策统一调度资金厉行节约合理避税合理使用资金。为公司上市拟建上市公司财务体系。拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。资金运作对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。对外投资的财务分析。财务知识的培训监督和建议监督、检查公司各项财务计划执行情况提出财务分析报告并提出加强经营管理和财务管理的建议。对公司的资金使用情况进行监督并提出建议。权限范围财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生并且前一笔借款是否已经核销。员工借款后一个月仍没有报帐的并且没有前提特殊说明的财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证不符合规定的财务人员有权拒绝支付。工作流程报销流程：经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务经理审核----财务总监批准----出纳报销2、借款流程：同报销流程3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）----会计审核记帐4、对外报表流程（所有对外报表需经他人