公司财务部门各岗位职责大全.doc

xxxx有限公司财务制度手册

目

录

01、财务部日常工作制度

………………………………………………。.4

02、财务部内部稽查审核制度………………………………………………7

03、财务岗位分工与设置制度………………………………………………。11

04、财务部会计岗位轮换制度……………………………………………..16

05、财务部会计工作交接制度……………………………………………17

06、会计档案管理制度………………………………………………………。.19

07、电算化管理制度…………………………………………………………….。26

08、企业税务管理制度…………………………………………………………。28

09、税务风险管理制度………………………………………………………….33

10、购销发票管理制度…………………………………………………………。38

11、发票接受复核管理制度………………………………………………….42

12、增值税专用发票特别核查管理制度……………………………….43

13、合同财务会审管理制度………………………………………………….44

14、销售流程管理制度…………………………………………………………45

15、采购流程管理制度…………………………………………………………47

16、账务基本核算制度…………………………………………………………48

17、财务报销流程管理制度…………………………………………………55

18、成本核算管理制度………………………………………………………。。64

19、筹资管理制度………………………………………………………………。75

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20、存货管理制度………………………………………………………………81

21、固定资产管理制度……………………………………………………..86

22、生产物料流程管理制度………………………………………………95

23、无形资产管理制度……………………………………………………..96

24、投资管理制度……………………………………………………………。.99

25、资金预算管理制度……………………………………………………106

26、资金支付审批一般管理规定…………………………………….。109

27、货币资金日常管理制度……………………………………………..110

28、备用金管理制度…………………………………………………………115

29、会计人员岗位配备管理制度……………………………………..118

30、票据管理制度……………………………………………………………。119

31、收据管理制度…………………………………………………………….119

32、财务印章管理制度……………………………………………………..119

33、货币资金稽核管理制度……………………………………………..123

34、应收账款管理制度…………………………………………………….124

35、逾期应收账款管理制度……………………………………………。.132

36、采购及应付账款管理制度…………………………………………。135

37、应收账款坏账损失审批内部控制制度………………………139

38、全面预算管理制度…………………………………………………….。144

39、财务报告及管理报表编制制度…………………………………151

40、财务分析制度……………………………………………………………160

41、成本管理控制制度……………………………………………………。166

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42、经济合同的管理办法………………………………………………172

25、内部控制制度一般性规范……………………………………。174

46、内部牵制制度………………………………………………………。。176

47、CFO的工作职责……………………………………………………。181

48、财务经理的工作内容……………………………………………。186

49、财务部绩效考核管理办法…………………………………….189

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财务部日常工作制度

1。目的

为了规范财务部工作,清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基

本管理制度，确立本制度。

2。适用范围

适用于公司财务部管理。

3。管理规定

3。1财务部职能。

财务部负责公司财