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用友NC总账.ppt

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用友NC总账培训总账概述替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率； 从部门、项目、客商、存货、自定义档案等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息； 支持强大的自定义转帐功能 提供灵活的凭证、账薄查询功能 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成各种报表，及时了解企业各种指标的状况 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务会计平台生成凭证 客户化基本档案 银行对账取数 科目计息取数 预算控制与取数 iUFO取数 与第三方软件集成 银行对账单导入 应用流程初始设置开始使用总账系统之彰，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司“本位币” 灰色背景框的功能为必做的，白色背景的功能是可选1、参数设置现金流量项目是否允许下级单位增加； 汇率是否允许下级单位增加；会计科目集团控制程度参数类型参数类型参数类型2、基础数据币种设置公司目录角色、用户设置1、组织机构初始设置-基本档案部门档案人员类别人员档案地区分类客商档案基本属性 属性控制 科目自由项、自定义属性 辅助核算 发生额方向控制、余额方向控制、账簿余额双向显示 表外科目、是否内部交易科目、是否核销科目 受控系统 现金分类控制方式:完全控制、不控制、部分控制 完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改 部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位。 不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属性随意修改。针对只有单值的数据项属性控制，比如编码，名称等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，比如会计科目的辅助核算，它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。 为什么要提供辅助核算如何设置辅助核算使用前还要注意些什么会计科目凭证类别币种汇率第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。 网络上多人同时录 使用“年初重算”功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目 期初余额录入后需检查试算平衡 录入期初余额后需要执行期初建账功能期初数据录完余额后应进行试算平衡检查；期初余额不平，将不允许进行凭证记账期初建账凭证处理凭证处理凭证表体格式用户定制 通过弹出式窗口可录入的信息有：辅助核算信息、结算信息、科目自由项、现金流量信息 可以在凭证中查看到的信息有：凭证基本信息、辅助核算信息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据 一些有用的快捷编辑功能：常用凭证，复制凭证，剪切、复制、粘贴分录，快捷键账簿查询账簿查询期末处理月末结转月末处理月末处理月末处理■注意事项 1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。3.上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。4.本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。5.若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账。（由集团统一控制）月末处理集团应用集团应用〔一〕：统一会计科目集团应用〔二〕：统一基本档案集团应用〔三〕：多单位查询