用友U8总账固定资产报表-培训.docx

用友软件操作指南目录第一部分总账系统3第一章基础档案设置31.1部门档案31.2职员档案41.3客户分类51.4客户档案61.5供应商分类81.6供应商档案91.7凭证类别101.8项目目录111.9会计科目141.10结算方式15第二章期初余额162.1科目期初余额162.2银行对账期初录入17第三章业务操作183.1增加凭证183.2修改凭证193.3冲销凭证193.4删除凭证203.5会计凭证审核213.6会计凭证记账213.7月末业务操作：223.8取消记账233.9科目汇总243.10自定义转账：243.11对账253.12结账253.13取消结账263.14账簿查询及打印：263.15凭证打印26第二部分UFO报表编制27第二部份固定资产29第一章初始设置29第二章日常操作30第一部分总账系统第一章基础档案设置1.1部门档案编码规则：2-2-2单击【设置】目录中【基础设置】菜单【机构人员】单击选择【部门案档】进入部门设置界面。图1-1单击【增加】录入部门编码及部门名称单击【保存】录入下一部门档案录完后单击【退出】。图1-21.2职员档案编码规则：部门编号+三位流水编号单击【设置】目录中【基础设置】菜单【机构人员】单击选择【职员档案】进入职员设置界面。图2-1先选择职员所属部门单击【增加】必输项目人员编号、人员名称、人员类别、行政部门、是否是业务员。备注:当人员进行部门变动时不能直接修改人员所属部门必须重新增加一个新人员档案。是否是业务员的必需选上否则账本不能查询。1.3客户分类编码规则：2-2-2单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】单击选择【客户分类】进入客户分类设置界面。图3-1单击【增加】录入客户分类编码及客户分类名称单击【保存】录入下一客户分类录完后单击【退出】。图3-21.4客户档案单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】单击选择【客户档案】进入客户档案设置界面。图4-1先选择客户所属客户分类单击【增加】录入客户编号、客户简称单击【保存】录入下一客户档案录完后单击【退出】再录入下一类别的客户档案。1.5供应商分类编码规则：2-2-2单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】单击选择【供应商分类】进入供应商分类设置界面。图5-1单击【增加】录入供应商分类编码及客户分类名称单击【保存】录入下一供应商分类录完后单击【退出】再录入下一类别的客户档案。图5-21.6供应商档案单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】单击选择【供应商档案】进入供应商档案设置界面。图6-1先选择供应商所属供应商分类单击【增加】录入供应商编号、供应商简称单击【保存】录入下一供应商档案录完后单击【退出】再录入下一类别的供应商档案。1.7凭证类别单击【设置】目录中【基础设置】菜单【财务】单击选择【凭证类别】进入凭证类别设置界面。图7-1单击选择系统预制凭证公类方式单击【确定】1.8项目目录单击【设置】目录中【基础设置】菜单【财务】单击选择【项目目录】进入项目设置界面。图8-1单击【增加】新建一个项目大类录入新项目大类名称只选择属于【普通项目】单击【下一步】进入项目分类设置。通达下拉箭头将一级、二级、三级设置为2位单【下一步】进入项目结构单击【完成】。先选择项目大类并单击【项目分类定义】录入分类编码、分类名称【单击保存】。单击【项目目录】选择【维护】进入项目档案录入。单击【增加】录入项目编号、项目名称和所属分类按【回车键】出现下一行保存退出时选按【ESC】键退出新增项目档案。先选择项目大类将对应科目通过选入已选科目中单击【确定】保存。备注：项目大类对应科目每选一个大类需确定保存一次。项目档案只要使用过无论是否有无余额都有不能删除只有下一年度才可删除。1.9会计科目单击【设置】目录中【基础设置】菜单【财务】单击选择【会计科目】进入会计科目设置界面。图9-1如果增加科目：单击【增加】在输入窗口中录入或选择相应内容单击【确认】单击【退出】;如果删除科目：选中要删除的科目单击【删除】点击【确认】；如果修改科目：选中要修改的科目单击【修改】或双击该科目点击【修改】修改相应内容点击【确定】;指定科目：单击【编辑】菜单下【指定科目】→单击选择核算现金总账、银行总账、现金流量的科目→点击【】选入→单击【确认】。备注：科目编码及名称必须唯一；在增加或修改科目时若该科目需要设置为辅助核算的科目则必须在对应辅助核算的复选框打上【√】标记；指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用；会计科目或会计科目辅助核算已有期初数据或本年发生数据不能修改、