仓库管理制度仓库管理流程各种仓库管理表单.docx

XX有限公司仓库管理制度框架仓库管理制度部门仓库管理制度表单样本表单传递流程操作流程管理制度XX有限公司仓库管理制度目录仓库管理制度采购入库管理销售出库管理企业产品推广部销售管理紧急放行管理商品赠送管理内部调拨管理内部领用管理物资借用管理维修、更换、退货和返修管理分仓库管理库存管理仓库日常管理库存商品盘点管理现场管理二、流程1、采购入库流程2、销售出库流程3、商品赠送流程4、内部调拨流程5、内部领用流程6、物资借用流程7、维修、更换、退货和返修流程三、表单1、预算清单2、采购订单3、入库单4、模拟采购发票5、销售订单6、发货单7、送货单8、出库单9、模拟销售发票10、商品赠送预算清单11、调拨申请单12、调拨单13、一般借用借条14、检测报告15、过期销售订单管理费计算表16、资金占用费计算表四、表单流程采购预算清单采购订单入库单销售预算清单销售订单发货单送货单出库单内部调拨申请单调拨单商品检测报告五、部门仓库管理职责广东新农村一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费特制定本制度要求有关部门遵照执行。采购入库管理：商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货预算清单仍由商务下但业务员必须在预算清单红联签字确认。商务部输单员审核预算清单后输入采购订单并在预算清单上加盖“已录”章然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。仓库管理员根据审核无误的预算清单才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量进行外观验收同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致货物名称及编号是否统一如有异常应及时通知经办人员改正否则拒绝入库。仓库将实物清点入库后应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印入库单一式四联一联仓库一联商务部两联业务会计。仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。仓库每日及时配对入库单、采购预算清单并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。禁止虚开无实物的入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程销售出库管理业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单并在公司办公自动化上输入工作联系单销售预算清单一式四联一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆保证货物及时送达客户。业务员必须完好保管所有销售预算清单以便与财务和客户结算、备查否则后果自负。商务部输单员审核预算清单后输入销售订单并在预算清单上加盖“已录”然后由商务部主管对销售订单进行审核。仓库管理员根据审核无误的销售预算清单才可办理物资出库手续并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致审批程序是否符合规定货物名称及编号是否统一如有异常应及时通知经办人员改正否则拒绝出库出库时应特别关注低于最低售价的商品。业务员必须在十天内处理所下的订单如果处理不及时公司将根据订单金额每天加收1‰管理费统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致如有异常应及时通知经办人员改正否则拒绝出库。仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印发货单一式五联三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。仓库每天记帐次日由业务会计负责打印出库单出库单一式四联一联仓库、一联业务员、两联业务会计出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对并负责将出库单送交仓库、业务员。如因销售急需放行的商品可采取紧急放行措施但事后必须及时补办各项手续。发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货违规操作造成的帐实不符等后果由经办人承担全部责任。商品出库要遵循“先进先出”原则以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。仓库每日及时配对发货单、销售预算清单核对无误后一并报送业务会计。编制、打印、报送发货日、周、月报表。禁止虚开无实物的出库单。附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程企业产品推广部销售管理由于企业产品推广部销售情况复杂多样特做如下规定：企业产品推广部根据销售需要申请销售样品经总经理