K3顾问实施手册(集团财务手册)V2[1]0.docx

K/3顾问实施手册（集团财务分册）金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零零七年五月文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002006-05-01梁秒V1.0新建2007-03-17梁秒V2.0修定审校日期审校人版本审校意见2002006-08-01明煌V1.0同意2007-07-17明煌V2.0同意概述K/3集团财务软件作为公司多年长期积累的产品对现在、未来必将给公司带来巨大的现金流规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。为了提高广大一线顾问实施K/3集团产品的能力规范实施过程提高项目交付率总部客户服务部特组织集团内产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士共同打造本指引手册希望对即将实施K/3项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。本手册结合集团公司多年实施K/3项目的特点遵循项目管理理论按公司标准KingdeeWay实施方法将整个实施工作划分为4大阶段（项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付）、20项关键任务每项任务又分为“工作目标”、“主要工作事项”、“参与人员”、“准备事项”、“操作时机”、“建议工作时间”、“关键业务指导”、“注意事项”、“后续工作安排”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等11个具体小方面旨在为广大顾问提供更加全面、简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识有助于提高顾问的产品知识、理论水平有利于提高顾问的自信心和自豪感。本手册目前主要是基于K/3系统总账、报表、固定资产、出纳、应收应付、合并报表、资金等系统的实施工作而提供的指导具体的项目有更多的、不同的产品和模块可以参考本手册并做适当调整。本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的如果具体的项目是多阶段的可以参考本手册并做适当调整。由于K/3集团财务产品在不断改进、发展本手册很多内容还需要不断更新和完善请广大一线顾问积极参与及时反馈共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极参与我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们的K/3项目一定能够取得更大的成功！特别鸣谢！产品别顾问实施系列手册是由总部咨询与实施部主导联合K/3产品事业部、EAS产品事业部的资深产品经理以及渠道的资深实施顾问共同打造。在此向关心和参与手册撰写的各位同仁表示诚挚的感谢！顾问：何经华、金卓君、田荣举主编：明煌编委：梁秒、张喆敏、余波、刘健、杨石泉、熊胜魁、张海勇、胡伟健、李晓东、邓其健相关支持单位：K/3产品事业部：邓超、权顺亮、杨健、李福寿、孟凡俊、黄秋红、张岚、余双印、黄可、邹俊、李孝松等；EAS产品事业部：徐大成、罗晓影、张鄂豫、殷天俊、王黎等；知识管理部：李艳萍、陶明明、何志权、李绪莲等；区域及机构：何智勇、黄辉宇、项雪飞、房瑞、杨凤华、吴子彬、汪向国、蒋祥勇、侯渊等；人机工程部：段宇飞、李玮、孙飞熊等。目录1集团企业项目实施的一般特点与策略61.1集团企业项目实施的特点61.2集团企业项目实施的一般策略72项目准备92.1项目立项92.2成立项目组织102.3项目调研122.4制定并确认实施方案152.5召开项目启动大会172.6客户中高层领导高级培训182.7软件安装193蓝图设计213.1核心小组成员培训213.2制定基础数据管理规范223.3准备基础资料数据243.4客户现有业务流程梳理253.5流程优化与流程模拟273.6新业务蓝图确认284系统实现304.1初始化数据准备304.2最终用户培训314.3系统初始化324.4日常业务辅导345验收交付355.1编写验收报告355.2召开验收大会365.3项目交接37集团企业项目实施的一般特点与策略集团企业财务管理信息化项目的实施和单个企业ERP项目的实施有很多相同点也有很多不同点。相同的地方在于他们都需要借鉴项目管理的方法和技术结合管理软件的特点展开实施工作；不同的地方在于他们有自己独特的特点需要针对这些特点采取不同的实施策略和方法。集团企业项目实施的特点就集团企业财务管理信息化而言其特点可以概括如下：（1）、实施主体多主体层次多很显然集团企业内会有很多个法人实体每个单位都需要进行独立的账务处理。而且这些法人主体之间存在这各种或紧密或松散的控股和被控股关系彼此间还存在了错综复杂的关联交易。实施的难点就在于处理要处理好单个企业的账务以外他们还需要层层的汇总、抵消和合并。各种内部往来的管理、对账各种抵消分录的自动编制将是实施的主要难点。（2）、行业多元化标准难统一在一个集团内很少企业都同属于某一个行业大多是工业、商业、建筑业、交通运输业甚至很多农业、行政事业等多行业的综合集团。实施的难点就在于如何进行统一的管理？这包括科目的统一、报表的统一、核算方式的统一等。如何使各个企业的经营绩效具有横向和纵向的可比性？这些都是多元化企业