EXCEL在财务工作中的应用.docx

EXCEL在财务工作中的应用目录第一章常见财务单据和统计表………………………………………….………………………………..31.1银行借款登记卡………………………………………………………………………………..41.2收付款单据……………………………………………………………………………………….61.3差旅费报销单…………………………………………………………………..……………...81.5费用统计表…………………………………………………………………….………………….9第二章会计记账…………………………..………………………………………………………………………102.1填制原始凭证……………………………………………………………………………………..112.2填制记账凭证……………………………………………………………….……………………122.3记账汇总凭证……………………………………………………………………………………..16第三章进销存管理……………………………………………………………………………………..……….183.1采购管理……………………………………………………………………….…………………193.2销售管理……………………………………………………………………..…………………..223.3库存管理……………………………………………………………………….….……………..26第四章往来账务处理………………………………………………………………………………………….304.1应收账款的统计…………………………………………………………………..………...314.2应收账款的分析……………………………………..……………………………………….32第五章员工工资管理………………………………………………………………………………………….345.1创建工资管理表单……………………………………………….…………………………355.2月末员工工资统计……………………………….……………………….………………..415.3制作工资条………………………………………………..……………………………………43第六章固定资产管理………………………………………………………………………………………….456.1固定资产的盘点………………………………………………………………………………466.2固定资产的折旧处理………………………………………………………………………49第七章月末账务处理……………………………………………………………………….…………………537.1结转利润………………………………………………………………………….………………547.2编制科目汇总表………………………………………………………………………………567.3编制财务总账表………………………………………………………………………………587.4编制财务明细表………………………………………………………………………………60第八章会计报表………………………………………………………………………………………………….638.1资产负债表…………………………………………………….……………………………648.2利润表………………………………………………………………………………………….688.2现金流量表………………………………………………….………………………………70第1章常见财务单据和统计表企业在销售商品、提供劳务等日常活动中必然会有一些费用产生这就需要制作相应的财务单据；对于各部门的日常消耗财务部门应该制作出费用统计表；为了准确地解决企业的收、付款等涉及企业往来客户的问题财务部门也应该制作出往来客户信息的统计表。为了更好地开展财务工作规范财务制度企业可以根据自身生产经营的特性设计出适合本企业财务工作的财务和统计表。要点导航1.1银行借款登记卡1.2收付款单据1.3差旅费报销单1.4费用统计表1.1银行借款登记卡案例背景银行借款是企业资金来源的一个重要途径在实际工作中财务部门应该及时做好银行借款的登记工作按时归还到期的银行借款以提升银行在企业的信誉度。Excel知识点：1、设置字号2、合并单元格3、设置对齐方式4、输入文本型数值5、使用鼠标拖动调整列宽6、使用鼠标拖动填充公式7、输入公式进行自动计算“银行借款登记卡”制作步骤：第一部分表单创建环节步骤一：启动Excel创建一个空白工作簿将其命名为“银行借款登记卡”（最终效果：光