Excel函数--财务函数.docx

Excel函数应用教程：财务函数1.ACCRINT用途：返回定期付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINT(issuefirst_interestsettlementrateparfrequencybasis)参数：Issue为有价证券的发行日First_interest是证券的起息日Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)Rate为有价证券的年息票利率Par为有价证券的票面价值(如果省略par函数ACCRINT将par看作$1000)Frequency为年付息次数(如果按年支付frequency=1;按半年期支付frequency=2;按季支付frequency=4)。2.ACCRINTM用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINTM(issuematurityrateparbasis)参数：Issue为有价证券的发行日Maturity为有价证券的到期日Rate为有价证券的年息票利率Par为有价证券的票面价值Basis为日计数基准类型(0或省略时为30/3601为实际天数/实际天数2为实际天数/3603为实际天数/3654为欧洲30/360)。3.AMORDEGRC用途：返回每个会计期间的折旧值。语法：AMORDEGRC(costdate_purchasedfirst_periodsalvageperiodratebasis)参数：Cost为资产原值Date_purchased为购入资产的日期First_period为第一个期间结束时的日期Salvage为资产在使用寿命结束时的残值Period是期间Rate为折旧率Basis是所使用的年基准(0或省略时为360天1为实际天数3为一年365天4为一年360天)。4.AMORLINC用途：返回每个会计期间的折旧值该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的则按线性折旧法计算。语法：AMORLINC(costdate_purchasedfirst_periodsalvageperiodratebasis)参数：Date_purchased为购入资产的日期First_period为第一个期间结束时的日期Salvage为资产在使用寿命结束时的残值Period为期间Rate为折旧率Basis为所使用的年基准(0或省略时为360天1为实际天数3为一年365天4为一年360天)。5.COUPDAYBS用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。语法：COUPDAYBS(settlementmaturityfrequencybasis)参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)Maturity为有价证券的到期日Frequency为年付息次数(如果按年支付frequency=1;按半年期支付frequency=2;按季支付frequency=4)Basis为日计数基准类型(0或省略为30/3601为实际天数/实际天数2为实际天数/3603为实际天数/3654为欧洲30/360)。6.COUPDAYS用途：返回成交日所在的付息期的天数。语法：COUPDAYS(settlementmaturityfrequencybasis)参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期)Frequency为年付息次数(如果按年支付frequency=1;按半年期支付frequency=2;按季支付frequency=4)Basis为日计数基准类型(0或省略为30/3601为实际天数/实际天数2为实际天数/3603为实际天数/3654为欧洲30/360)。7.COUPDAYSNC用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。语法：COUPDAYSNC(settlementmaturityfrequencybasis)参数：Settlement是证券的成交日Maturity为有价证券的到期日Frequency为年付息次数(如果按年支付frequency=1;按半年期支付frequency=2;按季支付frequency=4)Basis为日计数基准类型(0或省略为30/3601为实际天数/实际天数2为实际天数/3603为实际天数/3654为欧洲30/360)。8.COUPNUM用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数向上取整到最近的整数。语法：COUPNUM(settlementmaturityfrequencybasis)参数：同上9.COUPPCD用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。