(AX2009_80128财务I)第8章应付帐款设置.docx

【AX2009_80128財務I】第8章：應付帳款設置简介本课程介绍MicrosoftDynamics®AX2009中不同的应付帐款设置选项并且提供在整个“应付帐款”模块中使用的设置过程和默认值。本课程还介绍付款选项、供应商设置和过帐模板等主题。MicrosoftDynamicsAX2009提供了全面的功能来设置不同的供应商付款选项。这些全局付款选项既用于“应付帐款”模块也用于“应收帐款”模块其中包括：·付款计划·付款日·付款期限·现金折扣·付款方式·付款费用本课程还介绍帮助您快速、高效地管理供应商和供应商交易记录的供应商设置。付款计划使用付款计划来分期支付发票款项。定义以下内容以设置付款计划：·分期付款次数·每笔分期付款的金额·每笔分期付款的到期日期付款计划由按照设定时间间隔的连续付款组成。这些付款可以为：·设定金额·指定的付款次数将所欠金额除以该次数以创建等额付款例如记录了一张10000美元的发票。每月支付2000美元直到付清为止。在此期间中只要按付款计划及时付款就不将该发票视为过期。这也称作财务计划或合同付款。过程：创建付款计划按照以下步骤创建付款计划。1.若要访问“付款计划”窗体请依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款计划”。2.在“概览”选项卡上的“付款计划”字段中输入用作付款计划标识的名称。3.在“描述”字段中输入描述。4.单击“常规”选项卡。5.在“分摊”列表中选择分摊方法：o合计–发票到期时的未清总金额。o固定金额–对于指定付款日期的每笔付款应支付一笔特定的固定金额。o固定数量–总金额付款划分为固定的付款数量。o指定–对于每个指定的付款日期应支付指定的金额。如果选择了“指定”必须在“付款行”选项卡上定义付款计划和金额。图8.1“付款计划”窗体“常规”选项卡根据在“分摊”列表中选择的值在“常规”选项卡和“付款行”选项卡上将启用不同的字段。过程：创建总付款计划如果在“分摊”列表中选择了“合计”“常规”选项卡上将不启用任何其他字段。过程：创建指定付款计划如果在“分摊”列表中选择了“指定”选项则按照以下步骤完成付款计划设置。1.从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中选择用“天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时使用此信息。2.使用“增值税分摊”列表将增值税金额分摊到各个付款计划分期付款中。3.单击“付款行”选项卡可为付款计划定义行信息指定应该有多少笔不同的付款以及划分支付的每笔付款占总金额的比例。4.在“数量”字段中为每笔分期付款输入时间间隔。5.在“原币金额”字段中输入分期付款的值。以开票金额的百分比或绝对金额形式输入分期付款的值具体取决于“百分比/金额”字段中的值。6.在“百分比/金额”列表中选择输入的值是百分比还是绝对金额。过程：创建固定金额或数量的付款计划如果在“分摊”列表中选择了“固定金额”或“固定数量”则按照以下步骤完成付款计划设置。1.从“付款计划”窗体的“常规”选项卡的“付款频率”列表中选择用“天”、“月”或“年”表示的日期间隔。系统在计算每笔分期付款的到期日期时使用此信息。2.在“更改”字段中输入与每笔分期付款的到期日期之间的付款频率值有关的单位数量。3.如果将“分配”字段设置为固定数量则在“付款数量”字段中输入分期付款的固定次数。4.如果将“分摊”字段设置为固定金额则在“原币金额”字段中输入固定金额。5.在“最小值”字段中输入最低分期付款金额。最小金额将覆盖计算的付款金额。过程：应用或更改付款计划您可以将付款计划应用于供应商或采购订单。按照以下步骤将付款计划应用于采购订单。1.依次单击“应付帐款”和“采购订单详细信息”。2.单击“高级”按钮。3.单击“价格/折扣”选项卡。在“付款计划”列表中选择付款计划。按照以下步骤更改付款计划。1.从“采购订单”窗体单击“设置”按钮然后单击“付款计划”。2.单击“付款行”选项卡。付款计划将扩展为采购订单的一个工作表。3.更改“到期日期”、“值”、“折扣日期”或“折扣金额”字段中的值。付款计划还可以附加到付款期限。付款期限决定了第一笔分期付款的到期日期。后续分期付款的到期日期