煤炭经营项目可行性分析报告.doc

目录第一章概况-3-1.1企业概况-3-第二章从事煤炭经营的必要性-5-2.1项目的必要性-5-2.2拟经营原煤品种的主要用途-6-2.3市场供需分析-7-2.4企业预计销量-8-2.5企业在市场中的竞争能力-8-第三章从事煤炭经营的可行性-9-3.1经营方案-9-3.2储煤场地条件分析-9-3.3主要设施配备-11-第四章环境保护-12-4.1建设地点环境现状-12-4.2主要依据-12-4.3主要污染源及环境保护措施-12-第五章投资估算与资金筹措-15-5.1投资估算及资金使用安排-15-5.2资金预算结果-15-5.3总投资估算-16-5.4项目资本金所占比例-16-5.5资金筹措及资金来源-16-第六章经济效益预测-19-6.1经济效益-19-6.2社会效益-20-第七章结论与建议-21-7.1结论-21-7.2建议-21-附件：1、xxx有限公司煤炭经营项目位置图；2、项目实施单位企业法人营业执照、组织机构代码证及法人身份证等相关证件复印件。第一章概况1.1企业概况1.1.1基本情况xxx有限公司成立于2013年3月注册资本金500万元地址位于xxx县城关镇耕莘东路企业类型为有限公司。主要经营范围为铁粉、铅粉、钼精粉、钼铁、锌粉、铁矿石、五金、建材、日杂、机电、百货购销等。1.1.2机构设置（1）领导成员公司法人代表兼经理为xxx执行董事为xxx公司股东为xxx、xxx。投资资金来源表姓名出资方式出资占项目比例备注xxx法人代表xxx现金450万元占项目90﹪xxx现金50万元占项目10﹪（2）人员构成公司机构设置人员为8人其中管理人员2人计量人员1人（具有专业资格证书）质检人员1人（具有专业资格证书）安监人员1人会计人员1人（具有会计资格证书）安检人员1人（具有专业资格证书）其他工作人员1名。机构主要骨干人员详见下表：机构主要骨干人员表序号姓名性别年龄文凭专业职务分工1xxx男42大专煤炭执行董事2xxx男48大专经营管理经理3赵小丽女47大专会计会计财务4王伟男25中专计量计量员称量5贾娜女23中专化工化验员分析6张耀峰男28大专建筑安检员安全7申豪园男26中专化学环境监测员环保8刘兵兵男36高中司机装卸1.1.3经营业务及利税情况该公司现有经营业务主要是铁粉、铅粉、钼精粉、钼铁、锌粉、铁矿石、五金、建材、日杂、机电、百货等的购销拟从事煤炭运输、销售经营活动。项目投入正常运营后利润总额为78.3万元（平均值）所得税为19.58万元（平均值）净利润58.72万元投资利润率为20.9%。第二章从事煤炭经营的必要性2.1项目的必要性2.1.1产业政策能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。进入“十二五”规划期中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和“重化工业主导型”的经济发展特点决定了煤炭在我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势国家发改委在《能源发展“十二五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。《煤炭工业发展“十二五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体以电力为中心”将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定明确了煤炭在我国基础能源的战略地位而且指明了煤炭工业的发展方向。由于天气、自然灾害等问题我国时时出现煤电短缺这并不是我国整体缺煤缺电而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委提出要研究建立煤炭应急储备机制原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。2.1.2市场背景在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济刺激政策的驱动下2009年中国经济率先进入复苏状态。中国经济的复苏并进入景气上升通道将刺激国内对煤炭需求量的增加。从需求行业结构来看火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势对煤炭需求拉动明显煤炭需求将呈现稳步增长的态势。虽然2012年国内煤炭需求疲软煤价大幅下跌但由于国际市场煤炭供求形势更加宽松国际煤价持续震荡走低我国煤炭进口大幅增长单月进口量率创新高。海关数据显示2012年1-11月份我国累计进口煤炭25358万吨同比增长29.7%。其中11月份单月实现煤炭进口2898万吨同比增长29.7%。从全年分时段来看2012年一、三季度进口量相对较低二、四季度进