财务软件实习报告.doc

财务软件实习报告人类一开始的记数方法是结绳记数随着人类社会的发展数字的运算不断复杂人类总结出一系列的运算规律并制作出算筹然后又在社会的发展变迁中根据社会的需要演变为算盘。算盘是古时的一种重要的记账辅助工具甚至现在的一些财务工作者仍在运用这一工具。但是社会已进入了计算机时代而记账的工具也随之有了巨大进步也就是财务软件。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。其中财务软件就可以帮助CFO和财务管理工作者提高企业财务管理水平。财务软件为管理者提供准确的财务信息减少了财务工作中的可避免的误差比如统计错误；同时财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需时间大大提高了工作速率和绩效。通过财务软件一套系统全面、条理清晰的财务信息摆在CFO的面前为CFO准确判断企业运营状况并为企业以后做出合理决策提供了有效依据。随财务软件的不断发展更新换代现在的财务软件管理系统已经成为了企业的经营管理平台它能将触角伸到企业的各个部门让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息帮助管理者捕捉在这信息时代难得的机会大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此学会运用财务软件对一个新时代的财务工作者来说具有绝对的必要性。用友财务软件就是我们本次实习的财务软件。用友软件符合企业经营管理平台“全面应用、按需部署、快速见效〞的客户需求不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应用领域还集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分表达各行业最正确业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求它可伴随企业的高速成长、随需扩展是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。用友软件的关键应用价值在于：高效的财务核算——全过程的自动化核算使财务人员在控制、决策、分析和考评等方面发挥更大的作用；全面的资金控制——通过现金追踪管理、货款追踪管理、现金流量表、资金预算控制提高资金运作效率；准确快速的财务分析——完备的财务分析功能保证了财务分析的准确性协助企业分析经营状况和决策；严格的预算管理——通过预算编制预算控制和预算分析为企业的管理决策提供依据；精细的成本管理——根据企业应用深度不同依次实现单品成本、订单成本、工序成本管理。这次实习主要是学会运用总账系统。以下是操作步骤。首先打开SQLServer服务管理器。选择合适的服务器选中“当启动OS时自动启动服务〞点击“开始/继续〞刷新服务直至显示“正在运行〞。打开开始菜单中的用友“系统管理〞注册进入建立账套在“权限〞菜单项下的“用户〞中增加所需的角色并在“权限〞中将增加的角色设置为账套主管。打开用友的“企业门户〞输入设置的密码注册进入点击进入“财务会计〞菜单下的总账系统。总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系输入和处理各种记账凭证完成记账、结账以及对账工作输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。要记账首先要设置会计科目会计科目的设置要求必须满足会计报表编制的要求保持科目体系完整性保持相对稳定并与子系统衔接。各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目可根据实际情况在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上自行设定明细科目。如果要对已经设置完成的会计科目的名称、编码及辅助项目等内容进行修改应在会计科目未使用之前在会计科目的修改功能中完成。已有数据的会计科目应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。现金科目要设为日记账银行存款科目要设为银行账和日记账。会计科目辅助项目的设置也是有必要的一个科目设置了辅助核算后它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。可以进行辅助核算的内容主要有：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来及项目核算等。管理费用应设成部门核算；生产成本设成项目核算；应收账款设成客户往来核算；应付账款设成供应商往来核算。同时也要设置“编辑〞菜单下的“指定科目〞指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后才能执行出纳签字从而实现现金、银行存款管理的保密性才能查看现金、银行存款日记账。凭证类别应设置为“收款凭证付款凭证转账凭证〞；结算方式设为“现金结算〞和“支票结算〞两种其中支票结算又下分“现金支票〞和“转账支票〞。根据账目涉及内容填列部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案和项目档案。根据资产负债表和相关明细账录入期初余额可以试算录入的金额是否平衡。在“选项〞卡中选择必要的选项以保证出纳和主管可以签字。至此置〞一项工作基本完成。“设根据明细账填制凭证并记录下相关的现金流量。到这一步制单人的工作完成。下一步出纳签字的时候我操作时出现了瓶颈——找不到相关凭证为此我尝试了许多方法。