建筑公司经济活动分析报告.doc

XX公司2014年度上半年经济活动报告XX公司二0一四年七月三日XX公司2014年度上半年经济活动报告2014年上半年分公司在公司各级领导的支持和帮助下克服种种困难紧紧围绕公司下达的各项经济技术指标不断强化执行力迎难而上各项工作稳步推进现将今年上半年分公司的经济运行情况汇报如下：主要经济指标完成情况：2014年1-6月份主要经济指标完成情况单位：万元序号实际完成年度指标实际完成占年计划比例(%)去年同期完成1承揽任务20000175133802产值1500027911926023财务列收1500027911926024利润20063175应收账款增长率≤10%17%596其他应收款降低率≥20%-34%-937上交工会经费2.141.14531.098上交各项保险刚性指标32100239当年资金回收率≥95%75%7917701、承揽任务情况1-6月分公司累计承揽任务1项为XX完成总公司下达指标2亿元的1％。分公司上半年承揽任务情况离公司下达的2亿元的目标还有很大差距加之目前分公司跨年的XX项目收尾完工管理人员闲置等问题承揽任务仍然是分公司当前的主要任务。从目前分公司在施、承揽的工程项目看全部为工业厂房、水利及煤矿工程符合公司为分公司确定的经营方向。在经营方面尤其是自营项目分公司仍需要继续得到公司更大的支持和帮助。2、产值报量与财务列收情况1-6月份分公司累计报量2791万元完成年计划的19％同比增加189万元增长率为7.26％。其中自营产值1141万元占总产值的41%联营产值1650万元占总产值的59%。1-6月分公司财务列收2791万元同比增加189万元增长率为7.26％。其中自营列收1141万元占总列收的41%联营列收1650万元占总列收的59%。工程报量和财务列收同步。3、利润实现情况上半年分公司实现利润6万元较去年降低64%完成全年200万元利润指标的3％。分公司上半年产值利润率为0.2%整体利润水平非常低这也是现今建筑行业面临的一个普遍问题当前建筑业生产能力过剩、生产方式落后技术进步缓慢人员素质总体水平不高。建筑业的发展在很大程度上依赖于高速增长的固定资产投资规模。项目管控“管而不控”分公司造成仅有“业务量”的增长但利润普遍不高。4、应收账款增长率截止6月底分公司应收账款余额为4043万元较年初3354万元增加689万元应收账款余额相较去年有所降低。新的一年分公司逐步开展承揽新任务的工作这样对以前年度已形成的应收帐款进一步下大力气进行清收的形势越来越严峻。分公司的目标是对于竣工已结算的工程项目当年应收账款销户率达到30%以上做到勤与建设单位对账为清欠小组提供真实的清欠基础资料对各项目认真进行分析研究层层落实清收责任责任到人核定回收指标严格进行考核坚决遏制应收帐款非正常增长的势头逐步降低应收帐款占资产总额的比例从而确保应收帐款年度计划指标的圆满完成。根据去年的清欠问题清欠难点主要集中在XX项目工程量大甲方所欠工程款金额巨大该项目与甲方签订的合同为固定总价合同分公司本就承担较大的风险现甲方以各种理由拖延审计给清欠造成了极大的阻力。同时甲方由于人事调整当年经管人员已经调任他处现任人员各种搪塞现我方计划将每日派清欠人员前往甲方催促讨要工程款以期解决我方资金困扰及该项目所欠供应商、劳务队款项的问题减少债务纠纷保证分公司正常运转。5、其他应收款降低率截止6月底分公司其他应收款（含备用金）余额为439万元较年初422万元增加了17万元。其中各种保证金182万元（其中：投标保证金167万元外经证保证金15万元）；备用金118万元；职工欠款11万元；其他暂收暂付款项100万元（其中84万元为待收联营项目管理费）。分公司下半年对其他应收款将加强管理从防止潜亏的角度出发做好其他应收款的清理工作。本年度分公司备用金新增50万元清理备用金降低其他应收款将作为下一步的财务工作的重点。分公司每年度备用金均能够正常清理历年来均执行每人备用金不跨年不留余额。6、刚性费用支付情况本年度分公司1-6月职工工资未发放以前年度职工工资全部发放完毕。保险利息等刚性费用足额上缴。影响经济效益的因素分析1、收入成本情况2014年1-6月分公司主营业务收入2791万元主营业务成本2583万元营业利润7万元总体而言分公司工程体量大但利润极低这也是现在建筑行业普遍共性问题分公司将不断节约成本进行成本管控减少不必要的支出提高利润水平。分公司上半年预算成本为2709万元实际成本为2583万元成本降低额126万元成本降低率为5.45％较去年同期减