2021年出纳个人年度工作计划范文表格.docx

2021年出纳个人年度工作计划范文表格为了遵守财务制度结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色制定本年度出纳工作计划。1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口是整个财务的前台反应小出纳大服务XX年要使服务更上一个台阶。2.搞好资金收支资金是保证一个公司运行的新鲜血液在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的要根据科学的指标测算出合理的资金留存数做到既不耽误生产又使多余的资金保值增值。3.现金和银行存款日记账序时登记日清月结逐笔序时登记现金和银行日记账保证反应及时不透支银企相符。同时建立电子档一份。4.做到网上银行及时查账早上上下班及下午上下班各一次及时去银行提取回单保持与银行正常沟通。5.做到大额额资金使用心中有数搞清资金使用去向及原委现金提前予约转账支付正确费用最小化支付及时化。6.出纳一岗两人登记银行及现金账一人并保管财务专用章另一人编制内部账保管法人印鉴付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章要用章及时签字每周与内部出纳核对一次账务保证正确。7.服从公司总的财务安排进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。8.加强业务学习每周周记一篇每天登记工作流水账一本已完成工作与未完成工作笔记。9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。扩展阅读2021年出纳年度工作计划范文结尾作为一名新的财务人员我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。为了完成既定目标必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务不能不懂装懂要及时彻底地把问题解决掉。做好现金、支票、各种票据的保管工作做到细心、认真、负责；做好报销等日常业务对票据认真核查保证其满足要求；掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；熟悉银行的各项业务和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责培养财务人员的专业素质。有关现金、支票的工作做到收有记录支有签字；做好日记账按日核对库存现金做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清防止发生差错；4、做好出纳核算工作认真、仔细多次核查不能心存侥幸；5、坚持原则不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识学习过程做好理论和实践的结合相互促进。另外作为XX项目的一份子在财务保密的前提下我会努力和其他部门的人员搞好关系尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作为固原项目的成功贡献一份力量。2021年出纳年度工作计划范文格式【XX年出纳年度工作计划】作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订200x年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、民主性和科学性做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管