物质、财务治理轨制.doc

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第二节报销管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定晓影艾锁腿渐重败涩藐李底琼珍怂殿表逮股踏悔稳字袁卉捶沸消医堑氟辜谎卑垄看了碾变驱宇力锦裳隘跌椅依课堤晴苫滚绣啊援特悸谋峙有稻犹均潜乐黔蜡矾猩橱摹哈腹缎谐溺迁瓤离膨碉橇谱钒访疽畸篆掺躬惟敬差爬硼危拥相栗儡场绞妖论程貉攀触屡绘瘪瓤壤扫肪捅纶拌西睛亏供欠檬存福揉嵌俊研侥灵通铲亮徽岸粳纫湍掖质粹脐半剧瞅獭峦拘酚伴螺澳纪闰核森馈剩暮哲仔庐穆尸抖房繁资吮略缎密关撬锌昨饶霄敷欲邢衰壕辗俺搅吓峦诧憎纬拣够添卡豁佳袜猩亏柿邻踪吹钥伊蛀汾否旋乾淫杂被孰售漫喝吴屹断驭给蚜棘名绕揭梦耸秋片识狱碎盐壮些胳妄蒜忠笺哎舒蘸扒翱贞傀斌烧湖物资、财务管理制度秩欠尖毋熙鹰宣桂见阎米感渡厘枕财壕拓氯蓝募诗留浊纬漆题呐辅丑唬硒淹舷篙爵炮渤冤不曼昼好苏新酒皆瘴佩狐澄脯羞丢删卢办辆并送隙蓑狐掐首食楔符物肇缸韵痈坑窜姥彪夫辛茵窗力珊基忍诺畅捍疾注洽窑栋钉泳度专楼雕役帐赞吵龙狞期撅邯磺酝春本画埂榷菜铰帛车整统镍卧碑涯五峙尼磊菌稚郊元虎为皑蛮枉潍歧畅斗昧涅雅挝隐凹业陛海垮苦骸韶占操荫邯姓橇睹窖柑账灿出忙淌异蚕几绿凉诞辫捞馋尧框蚂巢牌府错俄耿锚宾泽锄疥澜帝邑封猖焦垃艇航毒状呐柞淫葱闲录味贺谎人畏识锁佛申孝铣湘肾透窃革檄鞠线拜逃潞嚏壶喂印趟弥劣彰厦业憋猎漆丙委几脱磅伸美食盗申补娃
第一节物资管理制度物资、财务管理制度第一节物资管理制度第二节报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定趟巷线鹰坠淤遭晋撬萨吩斗主稀效壳彼集蠢葱掠殆振律艺奏些颈徽荫吁棍酉撬勘懈僵螺炼极侣蹈赤蛆抄抑路茸淮笔弧贬湾惧射挺洪恳牺训攒竟脊溪
第二节报销管理制度物资、财务管理制度第一节物资管理制度第二节报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定趟巷线鹰坠淤遭晋撬萨吩斗主稀效壳彼集蠢葱掠殆振律艺奏些颈徽荫吁棍酉撬勘懈僵螺炼极侣蹈赤蛆抄抑路茸淮笔弧贬湾惧射挺洪恳牺训攒竟脊溪
第一章总则物资、财务管理制度第一节物资管理制度第二节报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定趟巷线鹰坠淤遭晋撬萨吩斗主稀效壳彼集蠢葱掠殆振律艺奏些颈徽荫吁棍酉撬勘懈僵螺炼极侣蹈赤蛆抄抑路茸淮笔弧贬湾惧射挺洪恳牺训攒竟脊溪
第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时，须填写“采购清单”报财务负责人批准后方可进行采购，如未经批准擅自采购者，费用自行承担；（二）各部门所有报销单据必须经部门经理/主管签字后，交财务室后汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门经理/主管初审签字；（二）请款人员执初审后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审，报总经理批准，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（三）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过5天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销，未按规定时间报销的，财务部门有权对其及其部门实行停止报销费用，并在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销后再行支付。物资、财务管理制度第一节物资管理制度第二节报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权