年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性研究报告.doc

中外合资XXXX阀门成套设备有限公司
年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目

可行性研究报告

XX省工业设计研究院

目录

一、总说明
二、承办企业的基本情况与条件
三、产品方案和市场情况
四、物料供应规划
五、厂址选择
六、技术、设备、土建、公用工程
七、生产组织、劳动定员和人员培训计划
八、环境污染的防治
九、项目实施的综合计划
十、资金的概算和来源
十一、经济分析

附件：
1XX省发展和改革委员会项目受理通知书
XX发改办受理外资[2005]253号
2项目区域位置图
3厂区总平面布置图

一、总说明

1.1项目名称
中外合资XXXX阀门成套设备有限公司年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目
1.2项目的主办单位及负责人
项目的主办单位：中外合资XXXX阀门成套设备有限公司
项目的主办单位负责人：XXX
1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单
项目总负责人：XXX
项目主要技术负责人：XXX
项目主要经济负责人：XXX
1.4可行性研究工作的组织
1.4.1本可行性研究工作的承担单位及资质
可行性研究工作的承担单位：XX省工业设计研究院
工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级）
1.4.2可行性研究工作的项目负责人
项目负责人：XXX高级工程师
1.5可行性研究的总的概况、结论与建议
1.5.1可行性研究的总的概况
1.5.1.1项目主要内容
根据《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，XXX阀门集团有限公司（甲方）和韩国XXX公司（乙方）共同投资创办中外合资XXXX阀门成套设备有限公司。
本项目主要内容为：生产合作经营船舶专用阀门及低功率气动控制阀，年生产能力8000吨。
1.5.1.2生产及配套条件
(1)征地及土建
本项目在XX省XX县XX镇泵阀工业园区征地68610.33平方米（102.92亩），新建厂房、仓库、办公楼、职工食堂及宿舍等建筑，共计建筑面积80732.68m2。
(2)供电
项目用电由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一规划供给，本项目新增设备装机功率为1665kW，计算视在功率960kW，新增630kVA油浸式节能变压器二台。全年耗电量400万kW·h。
(3)给排水
项目生产生活用水由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一供应，项目全年耗水量为18000m3。
排水采取雨污分流制，生产生活污水经处理达标后，经专用管道进入园区污水处理厂，再由园区污水厂处理达标排放。雨水进入雨水管道后，就近排入雨水管道。
(4)环保、消防及劳动安全
环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。
1.5.1.3总投资及资金来源
本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。
资金来源：公司注册资本1600万美元（甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入），其余1400万美元由合资企业自筹。
1.5.1.4经济效益和社会效益
项目建成后，可年新增销售收入60000万元，利润8500万元，税金5700万元，创汇3580万美元，解决就业410人。
1.5.1.5技术经济主要指标
技术经济主要指标详见表1-1。
表1-1技术经济主要指标
序
号项目名称单位数量备注1生产规模吨/年8000
2产品方案
船舶专用阀门
低功率气动控制阀
吨/年
吨/年
3000
50003年工作日天300二班制4主要原材料消耗吨/年92805公用动力消耗水吨/年18000电kWh/a400×1046运输量吨/年17280运入量吨/年9280运出量吨/年80007项目定员人4108征用土地平方米68610.33102.98亩9总建筑面积平方米80732.6810项目总投资万元243303000万美元其中：固定资产投资万元129761600万美元流动资金万元113541400万美元11年销售收入万元6000012年总成本万元4580013年利润总额万元850014年销售税金及附加万元570015财务评价指标投资利润率%34.94投资利税率%58.36销售利润率%14.17销售利税率%23.67静态投资回收期税前年3.81税后年4.80全投资财务内部收益率税前%39.24税后%28.03净现值（i=