年度工作总结和下年工作计划.docx

年度工作总结和下年工作计划年度工作总结和下年工作计划120xx年度财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下财务工作取得了一定的进展。现将20xx年度财务工作总结如下：一、会计核算工作众所周知会计核算是财务部最基础也是最重要的工作是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标财务部主要开展了以下工作：1、建立会计核算标准规范实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要设立会计科目制定了详细的二级和多级明细并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作做到手续完备、数字准确、账目清晰按月编制会计报表、会计分析报告。（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（3）、准确及时登记各种账簿并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版财务软件全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制明确了各个流程所占用的时间对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后工作效率提高了各岗位的矛盾和扯皮现象减少了财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大尤其是在年底春节前在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中现金流量巨大财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统各项目部会计在经济业务发生当日及时登账真正做到日清日结便于公司统一控制为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统各项目部在当天材料出入库时及时将出库材料和入库材料登入系统便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数做到周转快库存少尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法大大地增长了业务知识有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况以便条代票以单代账财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参与的资产清查工作与资产管理部门密切配合将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高有效地盘活了资产并合理地做出折旧方案合理地计算经营成本。在内控方面财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外为达成公司的目标任务还要妥善处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系每日向公司领导上报头天的公司资金状况为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法1、有关制