财政检查工作报告_.docx

财政检查工作报告市财政局：根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（万财库〔2016〕4号）的相关要求结合我乡实际对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查现将自查情况报告如下：为认真扎实的开展好这项工作党委政府高度重视立即对自查工作进行专题研究部署成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委书记袁莉萍为副组长财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组由财政所同志负责具体的自查工作。（一）岗位与人员管理方面1、严格执行财政业务工作规程制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限岗位设置分工合理权责明确。2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。（二）账户管理方面1、按照规范程序开立了代管资金专户原基本账户变更为零余额账户按照规定撤销了财政专户。2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。（三）财政资金收付管理方面1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行单笔支出1000元以上的一律采用公务卡结算或银行转账结算。3、大额资金支付都是通过开党委会议决定办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。（四）会计核算管理方面1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿并采用信息系统进行账务处理。2、对会计财务凭证及时装订归档其他财务资料及时收集整理装订成册并归档配备了保险柜和档案室。3、严格执行对账制度财政所每月按时与银行对账与预算国库定期对账会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金账面余额进行核对并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金账面余额一致。总之结合我乡当前财政管理现状以本次检查为契机对财政财务管理进行全面梳理排查可能存在的漏洞并完善相关制度强化内部监控坚持用制度管人按程序办事确保财政资金安全。