中铁咨询集团公司财务与资本运营子战略研究的任务书.docx

中铁咨询集团公司财务与资本运营子战略研究的任务书
任务书
一、任务概述
为了推动公司财务与资本运营子战略的深入实施，提高公司财务、资本运营工作水平，优化财务、资本组合，降低公司财务和资本运营风险，中铁咨询集团公司委托您完成本次财务与资本运营子战略研究任务。在本次研究中，您需要了解公司的财务、资本运营现状和存在的问题，制定针对性方案，并提出实施建议。
二、任务目标
1.研究公司财务和资本运营的现状和问题，制定针对性的方案。
2.明确公司财务、资本的主要来源和运用，分析其优势与不足。
3.基于公司财务、资本运营的需要，提出具有可操作性的实施建议。
三、任务内容和要求
1.对公司财务和资本运营的现状进行全面了解。
（1）分析公司近几年的财务状况，重点了解公司现金流状况，资产负债表、现金流量表、利润表等财务报表情况。
（2）分析公司资本运营现状，包括公司对外投资、融资情况、投资回报情况以及对内自有资金的统筹运用情况。
2.分析公司财务和资本运营的优势和不足。
（1）分析公司财务、资本规模是否匹配，是否存在闲置现金或债务过高等问题。
（2）分析公司自身在财务、资本管理方面是否有独特的优势，如风险控制、投资市场分析等。
（3）分析公司现有财务、资本运营模式的不足之处，如活动资金有限、资源配置不合理等。
3.制定针对性的方案。
（1）围绕公司财务、资本运营目标，制定相应的财务、资本策略。
（2）优化资本结构，提高资本的效率和安全性。
（3）稳妥的推进资本运营，开拓新的资本市场，实现资本回报。
（4）做好风险管理，制定合理的风险防范措施。
4.提出可操作性的实施建议。
（1）针对制定的方案提出具体的实施建议，重点考虑可操作性和实际可行性。
（2）分析公司现有的资源和能力，确定可以实施的建议。
（3）提供具体的落实措施和时间表。
四、技术要求
１．项目结构清晰合理，信息通透易懂。
2．语言精炼、准确，表述清楚。
3．数据准确完整，分析严密、合理。
4．图表清晰，恰当生动，适于阅读。
五、任务要求
（1）本次研究时间为45天，限期完成。
（2）研究报告要求采用正式的学术报告格式，文字不少于12000字。
（3）提供PPT汇报稿件。
（4）报告要求语言简练、表述清晰、思路清晰、结论明确、具体可行、符合业务特点和规范。
（5）以本公司为主要研述对象，研究报告中不得包含可能危害本公司的商业机密和敏感信息。
（6）本研究报告归中铁咨询集团公司所有，不得在未经公司允许的情况下抄袭或转载使用。
六、任务组成
1．任务书
2．合同
3．档案
4．研究报告
5．PPT汇报稿件。
注：以上内容仅供参考，具体要求以委托方为准。