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基于HM与TM模型的权益类基金收益率研究的开题报告
一、选题缘由
当前，投资者对于基金产品的需求越来越高，而不同类型的基金产品也越来越多。其中，权益类基金是一种重要的投资工具，适合那些风险偏好较高的投资者。而对于权益类基金的收益率的研究，则对于投资者做出投资决策非常关键。
基于此，本文拟以HM与TM模型为基础，研究权益类基金收益率，以期能够提供给投资者更为准确可靠的投资建议。
二、研究目标和意义
本次研究的目标是通过HM与TM模型对权益类基金的收益率进行研究，进而得出权益类基金的收益率规律和变化情况，并进行比较分析，得出权益类基金的投资价值，为投资者提供可靠的基金投资建议。
本研究的意义在于：
一是在于提升基金投资者的信息透明度，让其通过更为科学、准确、可靠、全面的研究，增强其对于基金产品的理解和认同，提高其投资规划和决策的科学性和有效性；
二是为基金管理人和监管机构提供参考依据，以完善基金监管制度、加强投资者保护、规范行业发展。
三、研究内容和方法
本文的研究内容主要包括权益类基金收益率的定义、计算方法的介绍与分析、HM与TM模型的理论及应用、基金收益率规律和规律变化情况分析、不同权益类基金收益率的比较分析等。
具体的研究方法包括收集权益类基金历史数据，使用Excel等工具进行数据分析、计算和呈现，研究HM与TM模型理论并进行实证研究，比较不同权益类基金的收益率，综合分析得出结论和推荐。
四、预期成果和水平
本研究的预期成果是对不同类型的权益类基金进行实证研究，深入解析其收益率规律和变化情况，并将其合理解释、比较分析，得出科学的投资建议，能够提供更为准确和客观的基金投资参考。
本文的研究水平会比较严谨和系统性。通过分析和比较不同权益类基金的收益率，从不同角度展开研究，并结合HM与TM模型的理论应用，有助于提高本文的研究深度和广度，增强本文的理论和应用能力。
五、论文大纲
一、绪论
1.1研究背景
1.2研究目的和意义
1.3研究内容和方法
1.4预期成果和水平
二、权益类基金收益率的定义和计算方法
2.1权益类基金的基本概念
2.2收益率的计算方法
2.3数据来源和处理方法
三、HM与TM模型的理论
3.1HM模型和TM模型的理论简介
3.2HM与TM模型的计算方法和应用
3.3模型的评价方法和应用
四、基金收益率规律和变化情况分析
4.1基金收益率规律分析
4.2基金收益率变化情况分析
五、不同权益类基金收益率的比较分析
5.1宝盈基金
5.2富国基金
5.3招商基金
5.4兴全基金
六、总结与展望
6.1研究结论
6.2不足之处
6.3展望未来研究方向
参考文献
附录