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关于分红策略下的离散风险模型的研究的中期报告
尊敬的评审老师，您好！
以下是关于分红策略下的离散风险模型的中期报告。
单因素模型
我们的研究采用单因素模型，即假设风险的唯一来源是市场风险，不考虑公司内部因素和基本面等其他因素。我们使用历史数据，去计算资产的收益率，并对其进行趋势分析和波动分析。建立了一个基于CAPM模型的单因素模型，可以对资产的预期收益率进行预测。
离散风险模型
我们的研究关注的是分红策略下的离散风险，即分红策略对投资资产的风险产生影响。我们将离散风险定义为市场风险和分红风险的结合。我们用分红发放比率来衡量分红风险，用Beta值来衡量市场风险。我们考虑了分红比率的变化和市场风险的变化，来评估不同分红策略对资产风险的影响。
未来工作
下一步，我们将使用实证数据来验证我们的模型是否能够准确的预测不同分红策略下的离散风险。同时，我们还将针对不同行业和不同市场情况，进行更加详细的研究和分析。最终，我们希望我们的研究能够为投资者提供更加全面和科学的分红投资策略。
感谢您的审阅！