工业园建设项目可行性谋划书.doc

XX工业园项目可行性研究报告

目录

1总论 2
2项目背景、企业现状及承办条件 7
3建设地点及建设条件 19
4市场分析与拟建规模 21
5建设方案 24
6劳动定员 37
7项目实施进度 38
8项目风险分析 38
9环境保护、职业安全、消防、节能措施 41
10投资估算和资金筹措 44
11财务评价 46
12经济效益和社会效益分析 49
13结论 51

编制依据和范围
编制依据
XX县人民政府和XX有限公司关于XX工业园用地的《协议书》（2006年3月8日）
XX县给XX有限公司用地位置的草图（2006年3月27日）
《XX县人民政府关于XX工业园规划位置与地价建议的函》（2005年12月30日）
可行性研究报告工作的范围:
本项目可行性研究报告工作的范围如下：
分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。
建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。
环保、职业安全卫生、消防及节能措施。
项目投资估算、经济分析及项目风险分析。
3研究结果概述
主要数据
·项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。
·新增建筑面积80000m2
·本项目总投资估算45000万元，其中
·新增固定资产投资26000万元
·新增流动资金17500万元
·其它1500万元
·当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元
·项目达产年利税为4.5亿元
·投资回收期，包括建设期约为4.7年
·投资利润率19.4%
·投资利税率27.2%
·贷款偿还期2.5年
·盈亏平衡点52.2%
主要结论：
1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。
2、通过本项目的实施，XX公司将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。
3、本项目的承办单位——XX有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。
4、项目规划及投资分配合理。
本项目建设规划，需征地250亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备台（套），新增建筑面积80000m2。其中：生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、技术服务中心4000㎡、员工食堂、餐厅1000㎡、仓库9000㎡。
5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。
从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。

第二章项目背景、企业现状及承办条件

一、项目背景
“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。
从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。

二、企业现状
1、企业概况
XX有限公司，