会计兼职会计.doc

计算机职业培训标准

北大青鸟IT教育
BEIDAJADEBIRDITEDUCATION

北京青鸟信息技术教育发展有限公司

编著

会计/兼职会计分册

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会计

名词解释
1.对内事件:与北大青鸟ARTECH体系内接口的事件,对内事件根据接口岗位分为对上,.对内事件:对下及对中事件.1.1对上事件:指与本岗位的上级主管接口的事件.对上事件:1.1.1对上1事件:指对本岗位的直接上级主管及与直接上级主管平级岗位接口的事件.事件:1.1.2对上2事件:指对北大青鸟APTECH公司接口的事件.事件:2.对中事件:指与本岗位平级接口的事件..对中事件:3.对下事件:指与下级员工及学员接口的事件..对下事件:1.3.1对下1事件:指对直接管理的下级员工接口的事件.事件:1.3.2对下2事件:指对学员接口的事件.事件:

2.对外事件:北大青鸟APTECH体系之外,与其它单位接口的事件,如与工商,税务,.对外事件:城管,学校,社区,软件协会,广告公司,报社,网站,学员家长等接口的事件.

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1岗位职责
职责1:负责管理中心的日常财务帐务职责2:负责盘点资产管理职责3:负责税务申报,税务检查职责4:负责完成年度财务审计,税务年检职责5:负责中心员工进行财务培训职责6:负责财务税务政策咨询,收集最新的政策法规,修订完善中心的财务管理制度职责7:负责编制内部报表,分析财务数据

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会计

2岗位事件
岗位事件总数阶段性事件描述岗位阶段试用期员工事件事件数量17事件编号
事件2—8,事件10,事件13—17,事件19—21,事件24

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2.1职责1:负责管理中心的日常财务帐务事件1:财务数据提供打开条件:收到申请人要求提供财务资料的申请

表1
序号1步骤步骤1:接收中心校长批准的提交财务数据资料的信息步骤2:准备财务数据资料

事件1
标准标准1—1:纸质申请/电子邮件,要有中心校长的签字或批复

步骤规范规范1:接收中心校长签字批准的提供财务数据资料的申请或电子邮件规范1:将校长签字的纸质申请(电子邮件批复打印纸质)归档留存规范2:按需求整理相关财务数据资料规范3:按需求复印相关财务票据规范1:将准备完成的纸质材料亲自转交申请人,并由申请人签收规范2:电子版财务数据资料以电子邮件形式发送给申请人,并抄送校长

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标准2—1:提供数据与明细帐金额相符标准3—1:注明使用范围标准1—1:及时准确

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步骤3:提供财务数据资料给申请调阅数据的人员

表2
事件分类标准/受控事件输入输入岗位中心校长

事件1说明

对外事件受控事件输入方式纸质/电子邮件输入内容校长批准的提供财务数据资料的申请或电子邮件输出内容财务数据资料

事件输出事件涉及附件事件执行结果

输出岗位申请人序号无财务数据资料提交完毕

输出方式纸质/电子邮件附件名称

3

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事件2:审核员工报销单打开条件:收到员工报销单表3序号1步骤步骤1:审核原始单据步骤规范规范1:原始单据是否合法事件2标准标准1—1:符合税法规定:单据真实,填写项目齐全1)发票鉴别真伪1.1)拨打管辖地税务发票鉴别真伪电话1.2)目测发票水印清楚,印章合法2)发票抬头为公司全称,不能涂改3)金额大小写相符,不能涂改标准1—2:符合中心日常费用报销财务规定标准1—1:内容正确,项目填写完整与原始单据相符零星费用报销单1.1)日期,填写费用发生的日期1.2)备注,要详细注明.例如:交通费要注明从哪到哪做什么;通讯费要注明发生期间转正员工首次报销通讯费要注明转正日期1.3)附件张数填写全部原始单据的数量参见出纳附件2—2;《零星费用报销单》差旅费报销单出差日期与票据日期一致订票手续费填在其他项目补助要提供餐饮,食品类发票出差事由一定要详细注明例如(参加总部培训,巡考)参见出纳附件2—1:《差旅费报销单》标准2—1:按照中心日常费用报销规定的报销标准额度计算报销金额准3—1:有部门经理签字标准4—1:符合中心日常费用报销财务规定标准1—1:校长签字确认

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步骤2:审核报销表格

规范1:报销表格填报内容是否正确

规范2:报销表格填报计算的金额是否正确规范3:报销表格是否有相应审批人签字同意规范4:在符合要求的员工费用报销单上签字确认3步骤3:整理相关单据,交规范1:当日已审核的员工费用报销单交中心校长审

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会计

中心校长审批

批

表4事件2说明

事件分类标准/受控事件输入事件输出事件涉及附件

对中事件标准事件输入岗位申请人输出岗位中心校长序号出纳附件2—1出纳附件2—2输入方式纸质输出方式纸质附件名称差旅费报销单零星费用报销单输入内容原始单据输出内容审核过的员工费用报销单

事件执行结果

签字确认,中心校长收到审核