08082124王海宁excel在财务管理中的应用XXXX0529.docx

EXCEL在企业财务管理中的运用
THEAPPLICATIONOFEXCELINCORPORATEFINANCIALMANAGEMENT

专业：财务管理姓名：王海宁指导教师：申请学位级别：学士论文提交日期：2012年6月5日学位授予单位：天津科技大学
摘要

Excel是一种功能强大的电子表格软件，它能够利用本身的多功能工具将芜杂的数据筛选整理成可用的信息以后进行分析、交流和分享得到的结果。由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地运用于管理、财经、金融等多个领域。熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速精确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。
本文通过对前人研讨成果的整理、分析，首先详细的介绍了Excel的功能和特性，比如它的强大的表格处理功能、绘图和图形处理功能、函数运算工具等，通过这些功能的介绍我们可以深入的了解Excel的特性；其次我们通过Excel和财务软件的对比来说明Excel在企业财务管理中的必要性和适用性；最初重点说明Excel在企业财务管理中的具体运用，它包括Excel中的数据的分析和处理，数据处理包括排序功能，数据处理则会运用到单变量分析工具和模拟运算表工具；在企业投资决策中的运用，例如利用Excel进行固定资产的折旧；在Excel中运用比率分析法进行财务分析；Excel也能在企业的筹资决策中发挥作用，比如长时间借款的还本付息模型、本钱成本的计算和长时间筹资决策方法等。

关键词：EXCEL；投资决策；财务分析

ABSTRACT

Excelisapowerfulspreadsheetsoftware,itcanfiltermixeddatatocompiletotheavailableinformationwiththeuseofmultifunctionaltool,andthenanalysis,exchangeandsharetheresults．Becauseofitsfunctioninthedataprocessing,statisticalanalysisanddecisionoperation,itiswidelyusedinmanagementfinanceandotherfields．ProficiencyinusingExceltocreateavarietyoffinancialmanagementmodel,canhelpsthefinancialmanagementstaffmakeaquickandaccuratedetermineandthenmakearationaldecisioninthecomplexandever-changingfinancialenvironment,sohaveanefficientconductofthefinancialmanagement．
Inthispaper,throughthecollationandanalysisoftheresultsofpreviousstudies,thefirstparthaveadetailedintroductionofthefunctionsandfeaturesinExcel,suchasthepowerfulformsprocessingcapabilities,drawingandgraphicscapabilities,functioncalculationtools,throughtheintroductionofthesefeatureswecanin-depthunderstandingofthefeaturesofExcel;inthefollowingsecondpartwecomparisethedifferenceofExcelandfinancialsoftwaretoillustratethenecessityandapplicabilityofExcelincorporatefinancialmanagement;andthenthethirdparthighlightsthespecificapplicationsofExcelincorporatefinancialmanagement,includingExcel,dataanalysisanddataprocessing,thedataprocessingincludethesortingfunctionality,andsingle-variableanalysistoolsanddatatablestoolswillbeappliedtothedataproces