规范中小型企业的仓储管理规定.docx

规范中小型企业的仓储管理规定仓储管理规定第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化保证仓库和库存物资的安全完整更好地为公司经营管理服务结合本公司的具体情况特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务：版权所有（一）根据本制度做好物资出库和入库工作并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作据实登记仓库实物帐及时编报库存报表经常清查、盘点库存物资做到帐、卡、物相符。（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作确保仓库和物资的安全保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料严格履行先入库、后领用的规定如属直提使用部门或场所亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条对于产成品入库须有品管部门出具的产品质量合格证库管人员填制“入库单”一式三份经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名一联保管员留存作为登记实物帐的依据一联经手人带回生产车间做产量统计依据一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。第六条采购物资抵库后库管员要按照已核准的“订货单”或“申购单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量是否与发票相符。核对无误后请申购部门及品管部协同验收材料质量对需检验的材料要附相应的来料检验报告。仓管人员接收合格报告后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“申购单”同时开具“入库单”办理入库手续。第七条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象库管人员有权拒绝办理入库手续并视具体情况报告业务部和财务部经理处理。如采购部要收下该物资时库管员要于单据上注明实际收货情况并会签采购部。第八条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时库管员应先洽询采购部门确认无误后始得办理入库手续。第九条因生产需要直接进入生产车间的材料物资应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）第十条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证核查批准手续是否齐全认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资库管员要依据退库原因研判处理对策如原因系由于供应商所造成的要立即通知采购部门。第十一条入库时要认真查抄入库号码填写入库号码单。每日业务终了及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第三章出库管理规定第十二条办理材料物资的出库库管人员要填制出库凭证由库管人员、经手人双方同时签字由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核经审核过的凭证留下第二联做记帐依据第一联由经手人留存持第三联到仓库办理材料的出库。第十三条办理出库时要认真审核“出库单”或“领料单”核查出库批准手续是否齐全对于一切手续不全的提货、领料事项库管人员有权拒绝发货并视具体情况报告业务部和财务部经理处理。第十四条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。对贪图方便违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失库管员负经济责任。第十五条优先保证自提商品及时准确交给货主并当面点清并严格依据所列项目办理出库核签有关单据。第十六条出库时要认真查抄出库号码填写出库号码单。每日业务终了及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。第四章物资储存保管规定第十七条物资的储存保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工合理有效使用仓库面积。保证仓库材料物资定置摆放合理有序保证物资的进出和盘存方便。凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号上架的以分类四号定位编号。第十八条物资堆放的原则是：（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第十九条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第二十条对于易燃、易爆、剧毒等物资应指定专人管理并设置明显标志。第二十一条经常进行盘点做到日清月结按规定时间编