投资估算及资金筹措.doc

投资估算及资金筹措
11.1投资估算
11.1.1估算范围
本次估算范围及内容为建筑物、供电工程、供水工程、道路工程、绿化工程及生产和辅助设备等的工程费用，工程建设其他费用，基本预备费和建设期利息。
11.1.2估算依据
1．根据规划确定的主体建筑、机房及机修车间等工程量估算；
2．建筑、安装工程费用执行《重庆市建筑工程概算定额》（2006年）、《重庆市安装工程概算定额》（2006）、《重庆市市政工程概算定额》（2006）以及配套的取费标准；
3．设备参照市场询价进行估算；
4．类似工程估算指标及现行市场材料价格等资料。
5．相关税费按国家规定标准计取。
11.1.3投资估算结果
项目总投资3600万元，其中工程费用3248万元，工程建设其他费用181万元，预备费171万元。投资估算结果详见表11-1项目总投资估算表。
11.1.4投资估算有关说明
1．设备购置安装费
本项目设备主要包括冷库所需的制冷系统等设备。设备购置费包括设备原值（包括运杂费）和安装费两部分费用：
（1）设备原值
以向有关人员咨询或网上查询等方式询价后进行估算。
（2）设备安装费
设备安装费根据机械计[1995]1041号文中《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》中《设备安装费概算指标》的有关规定计算。取设备原值的8%。
本项目经测算设备购置及安装费为1036.80万元。
2．工程建设其他费用
（1）建设单位管理费
根据渝财建[2003]71号文件计取。
（2）前期咨询费
前期工作费及其他包括调研、可研、环评、地灾评估、防雷等前期咨询。
（3）勘察设计费
根据计价格[2002]10号文件计取。
（4）工程监理费
根据发改价格[2007]670号文件计取。
（5）工程招标代理费
根据按计价格[2002]1980号文件计取。
（6）施工图预算编制费
根据渝价[2006]49号文件计取。
（7）工程保险费
经测算其费用为6万元。
（8）建设工程综合服务费：按渝价［2009］37号文规定计取。
（9）建设工程规划综合费：根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市建设工程规划综合费收缴管理办法的通知》（渝办发[2005]48号）的规定计取。
3．预备费
预备费按工程费用和其他费用之和乘以费率，本项目预备费的费率为5％。
4．贷款利息
本项目不涉及贷款，故无贷款利息。
11.2资金筹措
项目总投3600万元，其中，业主自筹3240万元，地方政府配套360万元。
项目投资使用计划与资金筹措详见表11-2：项目投资使用计划与资金筹措表。
表11-1项目总投资估算表单位：万元
序号项目或费用名称估算价值（万元）技经指标建筑工程设备购置设备安装其他费用合计工程量单位指标(元)1第一部分：工程费用3248.001.1主要生产工程38001.1.15000吨冷库(含保温层及地下垫层）570.00570.003000m219001.1.2制冷设备及电设备960.0076.801036.801.2辅助工程0.000.001.2.1综合配套用房104.00104.00800m213001.2.2发货平台2.002.0050m4001.2.4电瓶作业叉车12.0012.006台200001.2.5冷藏保温车1000.001000.0025台4000001.3公用工程0.000.000.001.3.1变配电设施0.00120.00120.001.3.2消防设施30.4030.403800m2801.5室外工程0.001.5.1绿化、小品18.000.0018.006000m2301.5.2道路100.000.00100.004000m22501.5.3室外停车场250.00250.0010000m22501.5.4管线4.000.004.00800m50合计1048.002092.0076.8030.403248.003850m22其他费用181.001812.2建设单位管理费41.98422.3工程勘察设计费64.96652.4前期咨询费12.87132.5工程监理费29.78302.6招标代理费14.42142.7施工图审查费1.1412.8工程保险费6.0062.9建设工程综合服务费0.7612.10建设工程规划综合费9.099一二合计34293预备费171.001714项目总投资3600
表11-2投资使用计划与资金筹措表单位：万元
序号项目合计计算期备注12341项目总投资3600.01080.02520.01.1建设投资3600.01080.02520.01.2建设期利息0.00.00.01.3铺底流动资金0.00.00.02资金筹措3600.01080.02520.02.1项目资本金3600.0720.002520.02.1.1用于建设投资3240.0720.00252