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用友实验报告--

项目名称：用友财务链与供应链实训

一、实验目的及要求：

通过本课程的学习，使同学们在掌握会计电算化和财务

会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用友软件

的财务链和供应链的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完

成财务核算工作和供应链的处理流程。

通过本课程的开设，使同学们熟练完成财务链和供应链

的处理流程操作并与财务链连接起来，为同学走向工作岗位奠定基础。

二、实验原理—ERP基本知识

ERP系统实质上就是通过计算机技术、网络技术等将企业的业务流

程固化在系统中。简单的讲，它首先是将原本大量的手工操作实现自动化，

将业务活动中产生的各类数据(易数据、生产数据、财务数据等)规

范化、标准化，并完整、及时、准确的记录在系统中；其次ERP系统为员

工提供了快捷方便的管理工具，可以通过系统随时查询以往的数据，并对

数据进行统计、比较、分析等工作，ERP使企业的数据再也不封闭，而是

在权限范围内得到充分的共享；最后ERP系统将各类统计报表、分析数

据以规范的格式展现出来，为决策提供依据。

本实验选择的是用友ERP-U8管理系统作为实训平台。用友ERP-U8

管理系统以全面会计核算和企业级财务管理为基础，实现购销存业务处理、

会计核算和财务监控的一体化管理，为企业经营决策提供了预测、控制和

分析的手段，并能有效控制企业成本和经营风险。

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三、实验主要设备

机房电脑，单机环境

操作系统：WINXP

数据库系统：SQLSERVER

ERP软件：用友U8.5涉及模块：基本设置，总账模块、工资、固

定资产、UFO报表应收管理模块、对付模块、采购模块、销售模块、库存模

块、存货核算。

四、实验内容及步骤

(一)实验内容：第九章销售管理

现结业务：

(1)12月17日，销售部向昌新贸易公司销售计算机10台，报价为

6400元，货物从成品库发出。

(2)12月17日，根据上述发货单开具专用发票一张。同时收到客

户用转账支票所支付的全部货款。票据号ZZ001188。

(二)实验步骤

(1)在销售管理系统中填制并审核发货单：执行“业务”—“发货”

—“发货单”，进入“发货单”窗口，单击“增加”，录入资料，单击保存，

并审核发货单。如下图所示：

(2)在销售管理系统中，根据发货单生成销售专用发票：单击“增加”，

显示“选择定单”窗口，单击“显示”，选择定单后，单击“确定”，并保

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存，如下图所示：

单击“现结”—显示“销售现结”对话框，选择结算方式，输入结算

金额、票据号、银行账号，单击“确定”，销售专用发票左上角显示“现结”

标志。然后再单击“复核”，对现结发票进行复核。如下图所示：

(3)在库存管理系统中根据发货单开具销售出库单：“日常业务”—

“出库”—“销售出库单”，进入“销售出库单”窗口。单击“生单”，打

开“选择发货单”对话框。选择要参照的发货单，选中左下角“显示表体”

复选框，单击“确定”。系统提示“确定要生单吗？”单击“是”，生成销

售出库单。如下图所示：

单击“审核”，系统弹出“该单据审核成功”，单击“确认”。如下图所

示：

(4)在应收款管理系统中审核应收单据：单击“日常处理”—“应收

单据处理”—“应收单据审核”，打开“单据过滤条件”对话框，选中“包

含已现结发票”，单击“确定”，进入“应收单据列表”窗口，审核根据发

货单生成的销售专用发票，如下图所示：

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(三)现结业务的的业务处理流程：

现结制单
填制销售发票现结处理审核销售发票借：银行存款

(销售系统)(销售系统)(销售管理)贷：应收账款
(应收款管理)

五、实验结果与分析

(1采购管理模块的“收发存汇总表”及“凭证列表”)

(2销售管理模块的“收发存汇总表”及“凭证列表”)

(3库存管理模块的“收发存汇总表”“计算机明细账”及“凭证列表”)

分析：1、出库跟踪入库的存货采用的是“先进先出法”。

2、由于在实验室做采购管理的时候，数据库浮现问题，账套

无法输出，无法及时进行重新截图。所以采购业务的凭证列表未能

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体现出账套号。

六、问题与讨论

(一)问题与解决

在实验过程中，与同学交流发现遇到问题最多的是销售管理，总的来

说遇到问题及解决方案