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鹏华信用增利债券型证券投资基金.pdf

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鹏华信用增利债券型证券投资基金2010年第3季度报告 鹏华信用增利债券型证券投资基金 2010年第3季度报告 2010年9月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年十月二十七日 鹏华信用增利债券型证券投资基金2010年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称鹏华信用增利债券 基金主代码206003 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2010年5月31日 报告期末基金份额总额1,484,769,264.59份 在控制风险并保持良好流动性的基础上，通过严格 的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，在获取 投资目标 当期收益的同时，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 1.资产配置策略 本基金将在对未来宏观经济形势及利率变动趋势 进行深入研究的基础上，对固定收益类资产、权益 类资产和现金资产的配置比例进行动态调整。 2.债券投资策略 投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策 略、债券选择策略、信用策略等积极投资策略,在 控制风险并保持良好流动性的基础上，通过严格的 信用分析和对信用利差变动趋势的判断，在获取当 期收益的同时，力争实现基金资产的长期稳健增 2 鹏华信用增利债券型证券投资基金2010年第3季度报告 值。 3.股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主。在严格控制风险 并判断未来股票市场趋势的基础上，考察上市公司 所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、盈利能 力、成长性、估值水平等多种因素，精选流动性好， 成长性高，估值水平低的股票进行投资。 业绩比较基准中债总指数收益率 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于 风险收益特征货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金，为 证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人鹏华基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称鹏华信用增利债券A鹏华信用增利债券B 下属两级基金的交易代码206003206004 报告期末下属两级基金的份 705,406,739.12份779,362,525.47份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日) 主要财务指标 鹏华信用增利债券A鹏华信用增利债券B 1.本期已实现收益4,388,009.973,898,976.35 2.本期利润9,146,708.279,154,926.71 3.加权平均基金份额本期0.01090.0097 利润 4.期末基金资产净值714,045,458.66787,756,315.29 5.期末基金份额净值1.0121.011 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 鹏华信用增利债券型证券投资基金2010年第3季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、鹏华信用增利债券A： 业绩比 业绩比 净值增较基准 净值增较基准 阶段长率标收益率①－③②－④ 长率①收益率 准差②标准差 ③ ④ 过去三个月1.00%0.06%0.82%0.04%0.18%0.02% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 2、鹏华信用增利债券B： 业绩比 业绩比 净值增较基准 净值增较基准 阶段长率标收益率①－③②－④ 长率①收益率 准差②标准差 ③ ④ 过去三个月1.00%0.05%0.82%0.04%0.18%0.01% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较