华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同.doc

华商盛世成长股票型证券投资基金
基金合同

基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零零八年八月

目录

TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc177271236"一、前言 PAGEREF_Toc177271236\h1
HYPERLINK\l"_Toc177271237"二、释义 PAGEREF_Toc177271237\h2
HYPERLINK\l"_Toc177271238"三、基金的基本情况 PAGEREF_Toc177271238\h5
HYPERLINK\l"_Toc177271239"四、基金份额的发售 PAGEREF_Toc177271239\h6
HYPERLINK\l"_Toc177271240"五、基金备案 PAGEREF_Toc177271240\h7
HYPERLINK\l"_Toc177271241"六、基金份额的申购与赎回 PAGEREF_Toc177271241\h8
HYPERLINK\l"_Toc177271242"七、基金合同当事人及权利义务 PAGEREF_Toc177271242\h14
HYPERLINK\l"_Toc177271243"八、基金份额持有人大会 PAGEREF_Toc177271243\h21
HYPERLINK\l"_Toc177271244"九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF_Toc177271244\h28
HYPERLINK\l"_Toc177271245"十、基金的托管 PAGEREF_Toc177271245\h30
HYPERLINK\l"_Toc177271246"十一、基金份额的登记 PAGEREF_Toc177271246\h30
HYPERLINK\l"_Toc177271247"十二、基金的投资 PAGEREF_Toc177271247\h31
HYPERLINK\l"_Toc177271248"十三、基金的财产 PAGEREF_Toc177271248\h36
HYPERLINK\l"_Toc177271249"十四、基金资产的估值 PAGEREF_Toc177271249\h37
HYPERLINK\l"_Toc177271250"十五、基金的费用与税收 PAGEREF_Toc177271250\h43
HYPERLINK\l"_Toc177271251"十六、基金的收益与分配 PAGEREF_Toc177271251\h45
HYPERLINK\l"_Toc177271252"十七、基金的会计和审计 PAGEREF_Toc177271252\h46
HYPERLINK\l"_Toc177271253"十八、基金的信息披露 PAGEREF_Toc177271253\h47
HYPERLINK\l"_Toc177271254"十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF_Toc177271254\h51
HYPERLINK\l"_Toc177271255"二十、违约责任 PAGEREF_Toc177271255\h53
HYPERLINK\l"_Toc177271256"二十一、争议的处理 PAGEREF_Toc177271256\h54
HYPERLINK\l"_Toc177271257"二十二、基金合同的效力 PAGEREF_Toc177271257\h55
HYPERLINK\l"_Toc177271258"二十三、其他事项 PAGEREF_Toc177271258\h55


一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基