分级债券型基金比较.pdf

基金名称大成景丰分级债券富国汇利分级债券天弘添利分级债券富国天盈分级债券博时裕祥分级债券长信利鑫分级债券海富通稳进增利分泰达宏利聚利分级万家添利分级债券中欧鼎利分级债券

型投资基金型投资基金型投资基金型证券投资基金型证券投资基金型证券投资基金级债券型证券投资债券型证券投资基型证券投资基金型证券投资基金

基金金

募集规模无不得超过30亿份2-30亿份（其中A2-50亿份（其中A2-40亿份（其中A2-30亿份（其中A2-30亿份2-30亿份2-42亿份（其中A2-30亿份

的上限为20亿，B的上限为35亿，B的上限为32亿，B的上限为20亿，B的上限为30亿，B

的上限为10亿份）的上限为15亿份）的上限为8亿份）的上限为10亿份）的上限为12亿份）

份额拆分比例7:37:3不拆分，分别购买7∶38∶2分别购买或同时购8∶27∶3不高于2.5：17∶3

（A：B）或同时购买买，按2:1拆分

原则上2:1

封闭期限3年3年5年（A每三个月3年（A每六个月3年（A每六个月5年（A每六个月3年（不开放）5年（不开放）3年（A每六个月1年（不开放）

开放一次B不开开放一次B不开开放一次B不开开放一次B不开开放一次B不开

放）放）放）放）放）

折算后转化为大成景丰债券型证富国汇利回报债券天弘添利债券型证富国天盈债券型证博时稳健回报债券长信利鑫债券型证海富通稳进增利债泰达宏利聚债券型万家添利债券型证封闭期结束后母基

券投资基金（LOF）型证券投资基金券投资基金（LOF）券投资基金（LOF）型证券投资基金券投资基金（LOF）券型证券投资基金证券投资基金券投资基金（LOF）金接受申购赎回

（LOF）（LOF）（LOF）（LOF）

约定目标收益率A份额：3年期银该固定年化收益率添利A的年收益天盈A的年收益裕祥A的年收益利鑫A的年收益增利A约定年化收聚利A的约定基添利A的年收益鼎利A的年收益

行定期存款利率根据本基金首次募率（单利）＝1.3×率（单利）＝1.4×率（单利）＝率（单利）＝1.1×益率=三年期银行准收益率（单利）率（单利）＝一年率（单利）＝一年

+0.7%（单利）集前刊登招募说明1年期银行定期存1年期银行定期存1.5%+1年期银行1年期银行定期存定期存款利率＝1.3×5年期国债期银行定期存款利期银行定期存款利

书的前2日中国银款利率款利率定期存款利率款利率+0.8%+0.5%到期收益率率加上1.1%率+1%

行间交易商协会非

金融企业债务融资

工具定价联席会议

确定的3年期

AAA级（一般

AAA级）中期票据

发行利率下限加上

基本利差0.5%制

定（单利）

封闭期截止日份（1）当NAV＞（1+（1）当NAV＞（1+1）如果T日闭市1）如果T日闭市K日裕祥A和裕祥1）如果T日闭市1、当1≤NAV时，（1）当NAV＞（1+（1）当NAV＞（1+1）当NAV＞（1+
额净值Ra×3）×0.7时，则Ra×3）×0.7时，则后的基金资产净值后的基金资产净值B的基金份额净值后的基金资产净值则增利A截至封闭Ra）×0.7时，则Ra×3）×Na/NRa）×0.7时，则

在封闭期截止日A在封闭期截止日A大于或等于“1.00大于或等于“1.00计算大于或等于“1.00期末当日基金份额在封闭期截止日A时，则在封闭期截在封闭期截止日A

类份额及B类份类份额及B类份元乘以T日添利A元乘以T日天盈如果K日闭市后的元乘以T日利鑫净值：类份额及B类份止日A类份额及类份额及B类份

额的份额净值分别额的份额净值分别的份额余额加上TA的份额余额加基金资产净值大于A的份额余额加：NAVa=1+Ra额的份额净值分别B类份额的份额额的份额净值分别

为：为：日全部添利A份上T日全部天盈或等于“1.000元乘上T日全部利鑫NAVb=（NAV-0.8为：净值分别为：为：

NAVa=1+3×RaNAVa=1+3×Ra额应计收益之和”，A份额应计收益以K日裕祥A的份A份额应计收益×NAVa）/0.2；NAVa=1+RaNAVa=1+Ra×3NAVa=1+Ra

NAVb=NAVb=则：之和”，则：额余额加上K日全之和”，则：2）当NAV<1时，NAVb=（NAV-0.7NAVb=（NAV-0.7NAVb=（NAV-0.7

（NAV-0.7×NAVa）（NAV-0.7×NAVa）NAVat=1.00*(1+r/NAVat=1.00*(1+r/部裕祥A份额的累NAVat=1.00*(1+r/则：×NAVa）/0.3；×NAVa）/Nb/N；×NAVa）/0.3；

/0.3；/0.3；运作当年实际天数运作当年实际天数计每日约定收益之运作当年实际天数NAVa=(1+Ra)×（2）当NAV≤（1+（2）当NAV≤（1+（2）当