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天弘永利债券型证券投资基金2009年第3季度报告

2009年9月30日

基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2009年10月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称天弘永利债券
交易代码420002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2008年4月18日
报告期末基金份额总额76,945,732.16份
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提
投资目标下，力争为基金份额持有人获得较高的投资回
报
本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对
微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、
宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变
化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况
等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、
投资策略
股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股
票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票
投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安
全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定
的投资回报
业绩比较基准中信标普全债指数
本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较
风险收益特征低的品种，其长期平均风险和预期收益率低于
混合型基金，高于货币市场基金
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B
下属两级基金的交易代码A类：420002B类：420102
报告期末下属两级基金的份额总额A类B类

1
50,747,656.16份26,198,076.00份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标
3.1.1天弘永利债券A
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
（2009年7月1日-2009年9月30日）
本期已实现收益-1,151,876.38
本期利润-890,235.79
加权平均基金份额本期利润-0.0154
期末基金资产净值49,745,614.85
期末基金份额净值0.9803
3.1.2天弘永利债券B
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
（2009年7月1日-2009年9月30日）
本期已实现收益-605,660.30
本期利润-577,687.03
加权平均基金份额本期利润-0.0211
期末基金资产净值25,711,180.26
期末基金份额净值0.9814
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1天弘永利债券A
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段①-③②-④
率①标准差②准收益率③益率标准差④
过去三个月-2.25%0.39%-0.51%0.05%-1.74%0.34%
3.2.1.2天弘永利债券B
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段①-③②-④
率①标准差②准收益率③益率标准差④

过去三个月-2.16%0.39%-0.51%0.05%-1.65%0.34%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

2
历史

的

收益率

基准2009年9月29日历

较2009年9月6日的
比2009年8月14日
绩
月22日
）2009年7
业收益率

日
与2009年6月29日

30
2009年6月6日基准
月
长率92009年5月14日较
2009年9月29日于
年
增比
2009年4月21日2009年9月6日低

绩的投资
不
2009）各项比
2009年3月29日2009年8月14日券
净值业
至
日证
月6基准
2009年3日与2009年7月22日比例
额基金投资