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财务部门安全职责及财务部门职能职责--

财务部门安全职责

一、公司财务安全涉及的实物和资料的安全

公司财务管理部门涉及的实物和资料范围包括：现金、
有价证券、支票和票据；财务印鉴和印章以及财务人员的私
章，财务数据；电脑设备系统及财务软件，除电脑以外的办
公设施及资产；会计档案；文本、文件、合同和其他相关资
料；财务人员，保险柜密码、财务人员帐务处理所用密码。

公司财务安全涉及的实物和资料必须具备独立的办公、
存放地点，不得与其他部门合署办公，其他资料也不得与其
他部门混放。

二、对财务人员的安全规定
1、遵守交通规则，保证上下班路上的安全。
2、对出纳提取大额现金由办公室派车同时由专人陪同确保
其生命安全和资金的安全。
3、使用对有危及生命的办公设施及电源等，必须规范操作，
按使用说明进行，不得违章操作。
4、按时上下班，不拖延财务人员的工作时间，确保财务人
员的人生安全，如果因工作需要加班时，不得超过市公交车
的行车时间段，如遇到特殊情况，必须提前通知办公室，及
时安排车辆护送回家。
5、组织财务人员外出学习和户外活动，必须向公司董事长、

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总经理、人力资源部提交申请报告，经过报批程序后，有计
划、有组织地进行，确保财务人员的人生安全。
三、财务部门安全管理职责

1、根据本企业实际情况和安全技术措施费的需要，按计划
及时提取安全技术措施费，劳保保护经费及其它安全所需经
费，保证专款专用

2、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标
准进行提留，保证资金的投入。

3、保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料
的开支费用。

4、负责审查安全技术措施费在项目的落实情况

5、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经
济活动分析内容。

6、按照国家对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查
购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准

7、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。

8、协助安全主管部门办理安全奖、罚的手续

9、保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安
全教育费用，确保资金到位。

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财务部门职能职责
财务部门职能职责
一、财务部职能职责
(一)、职能
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划
编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、
资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和
提示。
(二)、职责
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计
准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上
报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制
使用资金。
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探
索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工
作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和
完整。
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工
作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职能职责：
(一)、职能
财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企
业司的财务管理工作。
(二)、职责
1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和
会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措
施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，
控制资金的流出量，提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政