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建信优化配置混合型证券投资基金募集申请材料 招募说明书

说明书

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建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
招募说明书

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2009年9月1日证监许可[2009]882号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

目录
TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc223940206"一、绪言 PAGEREF_Toc223940206\h4
HYPERLINK\l"_Toc223940207"二、释义 PAGEREF_Toc223940207\h5
HYPERLINK\l"_Toc223940208"三、基金管理人 PAGEREF_Toc223940208\h11
HYPERLINK\l"_Toc223940209"四、基金托管人 PAGEREF_Toc223940209\h20
HYPERLINK\l"_Toc223940210"五、相关服务机构 PAGEREF_Toc223940210\h26
HYPERLINK\l"_Toc223940211"六、基金的场内认购 PAGEREF_Toc223940211\h28
HYPERLINK\l"_Toc223940212"七、基金的场外认购 PAGEREF_Toc223940212\h31
HYPERLINK\l"_Toc223940213"八、基金合同的生效 PAGEREF_Toc223940213\h35
HYPERLINK\l"_Toc223940214"九、基金份额的上市交易 PAGEREF_Toc223940214\h36
HYPERLINK\l"_Toc223940215"十、基金份额的申购与赎回 PAGEREF_Toc223940215\h38
HYPERLINK\l"_Toc223940216"十一、基金的投资 PAGEREF_Toc223940216\h48
HYPERLINK\l"_Toc223940217"十二、基金的财产 PAGEREF_Toc223940217\h55
HYPERLINK\l"_Toc223940218"十三、基金资产的估值 PAGEREF_Toc223940218\h57
HYPERLINK\l"_Toc223940219"十四、基金的收益分配 PAGEREF_Toc223940219\h63
HYPERLINK\l"_Toc223940220"十五、基金的费用与税收 PAGEREF_Toc223940220\h65
HYPERLINK\l"_Toc223940221"十六、基金的会计与审计 PAGEREF_Toc223940221\h68
HYPERLINK\l"_Toc223940222"十七、基金的信息披露 PAGEREF_Toc223940222\h69
HYPERLINK\l"_Toc223940223"十八、风险揭示 PAGEREF_Toc223940223\h73
HYPERLINK\l"_Toc223940224"十九、基金的终止与清算 PAGEREF_Toc223940224\h77
HYPERLINK\l"_Toc223940225"二