会计电算化初级-课堂笔记.doc

手工：记账凭证---原始凭证
电算化：记账凭证—原始凭证
凭证产生方法：1、手工填入
2、机制产生

产生凭证—审核凭证—记账—结账
注：1、同一张凭证，制单人和审核人不能为同一人
2、凭证审核前可以直接修改，审核后的凭证不能直接修改，需取消审核签字后才可修改。
3、修改凭证只能修改自己录入的凭证，不能修改他人或其他模块所产生的凭证。
模块：账务模块、往来模块、工资模块、固定资产模块、报表模块

卡片—自动生成凭证---传递给：账务模块（审核、记账）

记账：金蝶叫“过账”、“登账”
工作内容：把凭证中的数据分别录入到“总账、明细、日记账（现金、银行）”

系统管理员（admin）
账套（账套主管）账套（账套主管）
操作员—操作员操作员—操作员

部门一级二级三级
12

1人事部2财务部
3生产部（01A车间、02B车间）

汇率：固定汇率---每月变动
浮动汇率---每天变动

凭证分类（如果凭证不分类，所有凭证统一称为“记账凭证”）
收借方必有库存现金，银行存款
付贷方必有库存现金，银行存款
转凭证必无库存现金，银行存款
现收、现付、银收、银付、转账
凭证审核：逐张（人工）、成批（自动）

凭证录入注意事项
借贷方必须相等
制单日期只能递增不能递减
制单日期不能大于系统当前日期
凭证每行必须要有摘要，可以相同也可不同
凭证常用输入技巧：
换行：ENTER
输入相等金额：=
输入正数：+；输入负数：-
删除光标左侧数据：退格；删除光标右侧：DELETE

报表模块
取数：表内取数、表外取数

QC(“1601”,月)
QC：期初数
“1601”：所求科目代码
月：本月

货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
QC（“1001”，月）+QC（“1002”，月）+QC（“1012”，月）

例：利用报表模板创建资产负债表，并追加一个新的表页，并在新表页中生成：2011年1月31日的数据。
如果“信息门户”无法进入
原因：1、用户名输入错误
2、未在密码栏中单击
3、未引入考试练习账套（P215）

更新信息门户资料
方法：重新引入账套P215

往来模块
应收业务：
发生：销售发票—复核
收款：收款单
收款完成：核销
注：1、收款单和销售发票进行核销（在收款单中调出销售单）
2、收款单不能和未复核过的销售单进行核销

应付业务
发生：票采购发—复核
付款：付款单
付款完成：核销
注：1、付款单和采购发票进行核销（在付款单中调出采购单）
2、付款单不能和未复核过的采购单进行核销

用友T3财务软件安装方法：
安装前：1、必须将计算机改为全英文
2、软件安装过程中，必须保证杀毒软件处于关闭状态

软件安装：1、环境检测
注：如果环境检测无法启动，可直接打开“MSDE2000RelA”
2、安装软件
方法：“会计从业资格考试专版”选择“SETUP”
3、引入考试练习账套
方法：P215

215399402
13603048583

工资模块
一、工资类别
如“正式职员、临时职员”
二、工资项目
如“基本工资、交通补贴.....”
固定项目、变动项目
2、增项、减项、其他（实发工资）
3、文字型、数值型
三、人员类别
如：“销售人员、生产人员、管理人员”
如果“工资类别”无法新增
解决办法：1、打开“区域和语言”
2、设置日期格式：
长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'
短日期格式：yyyy-MM-dd

工资模块使用注意事项：
1、新增工资项目时，必须保证工资类别处于关闭的状态
2、使用工资变动菜单时，如果员工工资项目的数据发生变动，就一定要使用该菜单中的“重新计算和汇总”