第五章风险与无风险资产组合及最优风险资产组合 (2)-豆柴文库

第五章风险与无风险资产组合及最优风险资产组合 (2).ppt

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2024-08-19

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.--最优风险资产的风险组合8.1分散化与资产组合风险分散化(divｅｒｓificaｔion)：投资者如果不是进行单一证券的投资，而是投资于由两种以上证券构成的投资组合．如果构成投资组合的证券不是完全正相关,那么投资组合就会降低风险,在最充分分散条件下还保存的风险是市场风险(markeｔrisk）,它源于与市场有关的因素，这种风险亦称为系统风险(sｙstemａtｉｃrｉsk），或不可分散风险(nonｄiversifiableｒiｓｋ）.相反，那些可被分散化消除的风险被称为独特风险（uniquerｉsｋ）、

2024-10-07

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最优风险资产的风险组合8.1分散化与资产组合风险分散化（diversification）：投资者如果不是进行单一证券的投资，而是投资于由两种以上证券构成的投资组合。如果构成投资组合的证券不是完全正相关，那么投资组合就会降低风险，在最充分分散条件下还保存的风险是市场风险（marketrisk）,它源于与市场有关的因素，这种风险亦称为系统风险（systematicrisk）,或不可分散风险（nondiversifiablerisk）。相反，那些可被分散化消除的风险被称为独特风险(uniquerisk)、特定公

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